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2019年12月09日 星期一

高乐股份(002348)资产负债表

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高乐股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 166 271 533 201 081 883 239 752 124 275 899 476
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 237 691 349 847 693 700 683 412
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 250 561 814 192 505 866 154 815 741 124 102 703
其他应收款净额 13 421 409 9 160 018 4 036 144 33 137 517
预付账款 9 291 873 8 235 412 9 895 219 3 395 766
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 78 646 829 77 238 375 64 060 432 69 988 329
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 25 885 0
其他流动资产 14 235 343 14 523 863 14 188 569 7 532 237
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 532 666 492 503 095 264 487 467 814 514 739 439
长期投资  
可供出售金融资产 45 000 000 45 000 000 51 000 000 51 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 30 000 000 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 626 972 829 624 128 018 615 779 181 578 157 458
工程物资 0 0 0 0
在建工程 2 920 598 4 999 724 3 519 902 1 528 458
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 44 005 462 44 904 578 44 999 355 45 815 044
开发支出 1 199 756 564 964 1 766 063 1 005 312
商誉 66 624 436 66 624 436 66 624 436 66 624 436
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 715 481 1 925 663 505 038 277 712
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 710 602 2 547 084 2 455 407 2 821 807
其他非流动资产 8 116 603 13 830 455 45 419 796 56 663 073
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 830 265 767 804 524 922 832 069 179 803 893 300
资产总计 1 362 932 259 1 307 620 186 1 319 536 994 1 318 632 739
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 50 000 000 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 29 209 821 29 081 621 48 047 593 53 268 586
预收账款 1 116 063 1 159 349 927 558 947 958
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 5 079 340 5 980 976 4 559 620 3 209 819
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 813 767 7 006 664 2 352 402 6 310 385
应付利息 205 417 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 777 061 925 488 883 901 962 629
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 89 201 469 44 154 098 56 771 075 64 699 377
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 876 893 946 122 1 015 350 1 084 578
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 9 800 000 9 866 667 9 933 333 10 000 000
非流动负债合计 10 676 893 10 812 788 10 948 683 11 084 578
负债合计 99 878 362 54 966 886 67 719 759 75 783 955
股东权益  
少数股东权益 3 506 730 2 854 397 2 882 280 2 909 979
实收资本(或股本) 947 200 000 947 200 000 947 200 000 947 200 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 9 906 544 9 906 544 9 906 544 9 906 544
盈余公积 61 366 780 61 366 780 61 366 780 61 366 780
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 240 757 889 229 830 679 227 709 581 218 291 649
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 259 547 167 1 249 798 903 1 248 934 956 1 239 938 805
股东权益合计 1 263 053 897 1 252 653 301 1 251 817 235 1 242 848 784
负债和股东权益总计 1 362 932 259 1 307 620 186 1 319 536 994 1 318 632 739