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2019年10月16日 星期三

海宁皮城(002344)资产负债表

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海宁皮城资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 377 054 740 1 782 461 132 1 281 142 063 1 908 450 383
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 6 116 874 4 292 108 5 620 485 4 236 408
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 77 642 939 133 706 723 100 078 658 153 520 582
其他应收款净额 230 618 522 92 865 315 102 956 971 113 534 186
预付账款 44 944 215 68 472 095 26 479 879 28 988 400
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 425 469 563 1 317 140 677 1 215 041 523 1 019 274 141
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 648 748 607 722 419 829 1 052 980 199 1 416 324 307
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 810 595 459 4 121 357 879 3 784 299 777 4 644 328 406
长期投资  
可供出售金融资产 35 000 000 35 000 000 35 000 000 35 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 6 696 612 016 6 759 124 052 6 822 430 049 6 884 148 125
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 53 020 544 56 272 937 55 325 719 55 640 248
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 363 680 071 374 786 703 371 132 384 380 373 070
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 15 873 605 16 105 132 16 131 852 16 313 746
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 30 912 708 32 724 045 36 881 004 32 958 032
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 120 607 347 123 614 382 121 207 678 121 207 678
其他非流动资产 917 797 469 924 549 351 829 901 888 941 940 812
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 8 238 353 760 8 327 026 603 8 295 860 573 8 475 431 710
资产总计 12 048 949 219 12 448 384 482 12 080 160 351 13 119 760 117
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 257 289 408 84 054 468 17 506 773 11 925 201
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 733 092 052 738 778 137 684 523 269 1 044 990 329
预收账款 928 191 810 1 050 770 776 730 380 817 765 874 669
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 716 192 5 424 995 2 446 480 23 327 441
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 118 957 385 124 939 674 170 807 419 209 711 564
应付利息 1 441 033 24 225 989 7 486 665 34 306 837
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 709 131 239 457 306 385 265 185 342 367 021 422
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 204 130 000 204 130 000 408 240 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 644 481 575 1 144 280 915 1 438 116 720 1 938 116 720
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 423 847 420 3 864 170 025 3 545 521 348 4 829 320 490
长期负债  
长期借款 67 700 000 67 700 000 67 700 000 67 700 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 700 000 000 700 000 000 700 000 000 550 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 489 673 735 491 850 926 493 057 577 485 832 485
非流动负债合计 1 257 373 735 1 259 550 926 1 260 757 577 1 103 532 485
负债合计 4 681 221 155 5 123 720 950 4 806 278 925 5 932 852 975
股东权益  
少数股东权益 84 304 304 88 719 436 93 986 756 94 717 165
实收资本(或股本) 1 282 745 046 1 282 745 046 1 282 745 046 1 282 745 046
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 866 990 109 1 867 401 771 1 867 401 771 1 868 408 523
盈余公积 344 205 845 344 205 845 344 205 845 344 205 845
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 3 789 516 521 3 741 625 195 3 685 589 488 3 596 861 102
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 283 423 760 7 235 944 096 7 179 894 670 7 092 189 977
股东权益合计 7 367 728 064 7 324 663 532 7 273 881 426 7 186 907 141
负债和股东权益总计 12 048 949 219 12 448 384 482 12 080 160 351 13 119 760 117