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2020年05月25日 星期一

人人乐(002336)资产负债表

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人人乐资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 869 933 783 475 301 896 954 594 819 1 238 826 495
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 11 475 239 10 818 241 7 964 041 5 946 124
其他应收款净额 229 235 039 240 883 047 236 669 583 244 536 514
预付账款 82 177 944 90 951 330 106 224 883 101 449 947
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 259 710 314 1 224 121 713 1 343 319 435 1 494 576 199
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 558 933 220 797 197 764 901 911 959 601 499 914
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 011 465 538 2 839 273 992 3 550 684 720 3 686 835 193
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 279 914 800 283 017 127 284 970 713 288 060 718
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 309 536 717 1 316 017 581 894 886 731 909 885 635
工程物资 0 0 0 0
在建工程 185 269 932 167 725 865 165 078 393 146 277 797
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 91 194 853 91 778 651 92 487 262 93 087 774
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 189 046 242 198 323 806 216 904 537 227 274 254
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 811 738 8 915 181 9 769 703 10 182 109
其他非流动资产 304 595 430 307 206 758 292 803 004 293 143 900
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 368 369 714 2 372 984 969 1 956 900 343 1 967 912 187
资产总计 5 379 835 252 5 212 258 961 5 507 585 063 5 654 747 380
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 17 000 000 17 000 000 19 000 000 19 000 000
应付账款 1 488 364 353 1 253 051 167 1 347 516 774 1 462 110 119
预收账款 1 220 713 544 1 164 710 984 1 225 948 860 1 211 540 382
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 35 342 326 30 991 090 31 003 168 37 350 891
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 23 903 894 15 405 421 42 835 292 41 341 729
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 390 046 713 365 400 850 401 646 311 415 250 332
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 69 631 536 71 304 781 66 136 798 73 368 846
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 245 002 366 2 917 864 293 3 134 087 203 3 259 962 298
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 107 254 489 122 342 731 61 812 014 87 984 507
非流动负债合计 107 254 489 122 342 731 61 812 014 87 984 507
负债合计 3 352 256 855 3 040 207 025 3 195 899 217 3 347 946 805
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 400 000 000 400 000 000 400 000 000 400 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 475 898 082 2 475 898 082 2 475 898 082 2 475 898 082
盈余公积 99 289 841 99 289 841 99 289 841 99 289 841
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -947 609 526 -803 135 986 -663 502 076 -668 387 348
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 027 578 397 2 172 051 936 2 311 685 847 2 306 800 575
股东权益合计 2 027 578 397 2 172 051 936 2 311 685 847 2 306 800 575
负债和股东权益总计 5 379 835 252 5 212 258 961 5 507 585 063 5 654 747 380