得利斯(002330)资产负债表

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得利斯资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 62 765 636 77 740 415 57 118 799 152 561 789
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 493 399 2 593 204 820 000 1 400 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 33 099 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 195 811 292 181 640 339 190 144 238 194 396 971
其他应收款净额 13 144 847 16 793 894 34 329 797 31 079 891
预付账款 13 969 404 10 123 638 11 723 271 8 190 020
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 150 519 632 153 977 257 156 245 623 173 625 497
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 130 003 748 129 135 935 131 675 296 125 128 093
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 570 707 958 572 004 681 582 090 124 686 382 261
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 828 127 742 838 134 028 849 037 866 861 177 501
工程物资 0 0 0 0
在建工程 16 051 012 14 612 137 13 578 812 12 315 961
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 158 696 683 159 630 021 160 611 901 161 600 118
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 152 262 90 421
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 7 339 959 7 320 533 7 812 746 6 782 876
其他非流动资产 61 923 288 59 688 202 60 052 127 55 327 893
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 072 138 684 1 079 384 921 1 091 245 715 1 097 294 770
资产总计 1 642 846 641 1 651 389 603 1 673 335 839 1 783 677 031
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 33 000 000 33 000 000 0 120 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 129 302 248 134 038 156 147 348 185 193 879 594
预收账款 40 831 142 33 632 509 33 480 751 37 071 170
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 276 580 22 171 636 26 313 560 28 519 968
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 328 331 3 076 895 9 424 766 11 608 315
应付利息 0 552 727 214 286 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 75 799 283 99 563 520 127 941 369 71 314 770
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 314 537 584 326 035 443 344 722 916 462 393 817
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 630 200 1 750 400 923 800 970 800
非流动负债合计 1 630 200 1 750 400 923 800 970 800
负债合计 316 167 784 327 785 843 345 646 716 463 364 617
股东权益  
少数股东权益 4 091 105 4 458 341 4 649 930 4 993 291
实收资本(或股本) 502 000 000 502 000 000 502 000 000 502 000 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 485 179 657 485 179 657 482 472 968 482 472 968
盈余公积 20 240 877 20 240 877 20 240 877 20 240 877
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 315 167 218 311 724 885 318 325 348 310 605 278
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 322 587 752 1 319 145 419 1 323 039 193 1 315 319 123
股东权益合计 1 326 678 857 1 323 603 760 1 327 689 123 1 320 312 414
负债和股东权益总计 1 642 846 641 1 651 389 603 1 673 335 839 1 783 677 031