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2019年10月17日 星期四

新朋股份(002328)资产负债表

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新朋股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 283 682 955 391 764 815 371 973 599 361 264 273
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 316 069 987 229 543 806 123 144 596 278 676 888
应收股利 0 0 0 0
应收利息 3 572 634 3 080 726 2 668 399 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 398 566 815 380 173 428 550 704 320 361 909 056
其他应收款净额 956 493 8 798 867 1 405 794 3 856 900
预付账款 53 007 731 37 010 467 29 749 312 5 368 948
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 487 194 288 558 701 336 826 706 785 527 876 520
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 542 712 753 357 131 603 475 755 679 543 584 099
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 085 763 656 1 966 205 047 2 382 108 484 2 082 536 684
长期投资  
可供出售金融资产 405 000 000 405 000 000 280 000 000 280 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 93 759 163 95 697 211 97 666 045 99 573 306
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 702 869 1 597 814 766 660 766 660
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 116 954 793 1 166 300 060 1 195 904 267 1 223 314 448
工程物资 0 0 0 0
在建工程 238 845 090 64 602 698 56 734 965 20 600 022
固定资产清理 766 259 0 -42 635 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 129 673 438 131 003 995 132 134 252 118 817 946
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 828 657 2 828 657 2 828 657 2 828 657
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 734 020 11 465 983 12 198 066 12 828 382
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 13 858 907 14 333 592 15 838 446 15 380 473
其他非流动资产 2 243 371 133 285 600 133 285 600 180 979 690
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 018 366 566 2 026 115 610 1 927 314 323 1 955 089 584
资产总计 4 104 130 222 3 992 320 657 4 309 422 807 4 037 626 268
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 7 800 000
应付账款 1 091 911 077 1 011 097 992 1 362 434 413 1 049 876 036
预收账款 2 208 633 962 553 494 939 744 466
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 31 215 215 32 637 356 29 637 990 44 830 191
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 63 905 639 63 905 639 83 579 139 83 579 139
应交税费 28 956 995 26 699 912 -6 264 861 43 665 497
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 20 812 025 37 023 358 28 684 636 23 696 492
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 244 000 4 488 000 6 732 000 8 976 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 241 253 584 1 176 814 810 1 505 298 256 1 263 167 822
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 53 995 223 53 995 223 53 995 223 53 995 223
非流动负债合计 53 995 223 53 995 223 53 995 223 53 995 223
负债合计 1 295 248 807 1 230 810 033 1 559 293 479 1 317 163 045
股东权益  
少数股东权益 431 118 995 404 721 689 403 907 952 392 441 649
实收资本(或股本) 448 100 000 448 100 000 448 100 000 448 100 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 203 835 512 1 203 835 512 1 203 835 512 1 203 835 512
盈余公积 79 168 684 79 168 684 79 168 684 79 168 684
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 649 076 291 627 715 318 616 806 500 598 504 682
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 377 762 420 2 356 788 935 2 346 221 376 2 328 021 574
股东权益合计 2 808 881 415 2 761 510 624 2 750 129 328 2 720 463 223
负债和股东权益总计 4 104 130 222 3 992 320 657 4 309 422 807 4 037 626 268