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2019年10月23日 星期三

理工环科(002322)资产负债表

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理工环科资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 428 565 246 427 574 665 494 596 841 548 991 499
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 13 457 185 17 328 385 30 439 274 33 646 543
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 333 773 695 344 691 014 327 518 950 338 784 460
其他应收款净额 43 844 651 38 003 417 55 338 324 55 606 756
预付账款 31 306 859 17 985 311 19 611 640 10 363 674
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 262 315 380 225 075 953 235 435 973 192 907 469
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 110 780 410 78 124 971 8 329 747 7 122 054
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 224 043 427 1 148 783 716 1 171 270 750 1 187 422 456
长期投资  
可供出售金融资产 24 200 000 24 200 000 24 200 000 24 200 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 25 306 899 25 727 162 26 147 426 26 567 690
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 19 902 271 19 376 586 18 799 181 19 467 956
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 287 502 055 292 892 020 255 978 325 262 388 116
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 63 009 706 64 766 942 66 520 268 68 277 696
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 667 329 093 1 667 329 093 1 667 329 093 1 667 329 093
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 40 000 60 000
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 6 432 427 5 741 468 5 760 935 5 768 436
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 093 682 450 2 100 033 272 2 064 775 229 2 074 058 988
资产总计 3 317 725 877 3 248 816 988 3 236 045 979 3 261 481 443
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 125 000 000 125 000 000 45 000 000 52 600 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 14 000 0 0
应付账款 57 924 535 54 627 969 65 611 883 97 130 629
预收账款 77 352 617 65 104 557 53 246 975 47 690 994
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 268 390 9 838 707 10 539 124 32 909 772
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 600 000 600 000 600 000 600 000
应交税费 16 324 697 17 171 954 19 027 380 33 703 173
应付利息 151 042 151 042 59 813 71 614
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 6 183 659 16 250 249 21 151 932 21 081 615
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 293 804 939 288 758 478 215 237 105 285 787 797
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
非流动负债合计 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
负债合计 294 804 939 289 758 478 216 237 105 286 787 797
股东权益  
少数股东权益 1 865 107 1 862 544 1 514 540 1 897 011
实收资本(或股本) 398 034 348 398 034 348 401 315 016 401 315 016
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 902 605 872 1 902 605 872 1 899 325 205 1 899 325 205
盈余公积 74 439 217 74 439 217 74 439 217 74 439 217
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 645 976 393 582 116 528 643 214 895 597 717 197
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 021 055 830 2 957 195 966 3 018 294 334 2 972 796 635
股东权益合计 3 022 920 938 2 959 058 509 3 019 808 874 2 974 693 647
负债和股东权益总计 3 317 725 877 3 248 816 988 3 236 045 979 3 261 481 443