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2020年02月18日 星期二

久立特材(002318)资产负债表

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久立特材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 166 364 733 254 416 370 249 033 307 447 749 478
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 179 408 846 130 278 725 86 146 693 103 079 585
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 523 034 149 592 719 295 602 230 274 470 338 073
其他应收款净额 14 744 944 14 766 761 14 184 170 20 561 686
预付账款 51 449 200 43 096 042 50 232 016 42 211 395
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 051 499 256 924 662 353 893 783 489 852 501 220
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 41 399 515 27 373 057 30 016 269 27 214 569
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 027 900 645 1 987 312 604 1 925 626 218 1 963 656 005
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 13 000 380 12 500 000 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 623 129 650 1 597 332 007 1 610 065 563 1 654 071 747
工程物资 0 0 0 0
在建工程 93 487 938 105 368 126 69 072 888 64 910 068
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 184 159 656 185 687 326 169 980 206 171 456 115
开发支出 0 0 0 0
商誉 2 048 585 2 048 585 2 048 585 2 048 585
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 575 038 11 537 395 10 971 011 11 111 646
其他非流动资产 0 5 000 000 10 000 000 10 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 926 401 247 1 919 473 439 1 872 138 254 1 913 598 161
资产总计 3 954 301 892 3 906 786 043 3 797 764 472 3 877 254 166
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 307 500 000 264 800 000 226 800 000 150 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 224 500 000 287 400 000 237 400 000 313 200 000
应付账款 276 906 098 264 914 340 241 045 079 282 406 257
预收账款 199 899 027 175 683 819 171 220 336 158 108 978
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 29 036 577 25 153 365 19 545 211 37 910 869
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 22 294 785 28 313 131 39 934 689 44 660 319
应付利息 881 786 1 173 983 740 483 681 336
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 16 494 682 20 999 520 18 978 209 16 529 227
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 26 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 077 512 956 1 068 438 159 955 664 007 1 029 510 049
长期负债  
长期借款 4 302 815 4 262 280 27 372 100 61 246 800
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 97 393 609 99 895 305 103 409 501 99 004 031
非流动负债合计 113 688 887 115 720 213 142 026 543 171 015 718
负债合计 1 191 201 842 1 184 158 372 1 097 690 550 1 200 525 768
股东权益  
少数股东权益 91 469 202 92 274 653 61 644 766 62 605 612
实收资本(或股本) 841 505 932 841 505 932 841 505 932 841 505 932
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 672 420 977 672 420 977 672 420 977 672 420 977
盈余公积 127 686 786 127 686 786 127 686 786 127 686 786
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 030 159 514 988 865 229 996 938 022 972 629 215
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 671 630 847 2 630 353 018 2 638 429 155 2 614 122 787
股东权益合计 2 763 100 050 2 722 627 671 2 700 073 922 2 676 728 399
负债和股东权益总计 3 954 301 892 3 906 786 043 3 797 764 472 3 877 254 166