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2020年05月25日 星期一

众生药业(002317)资产负债表

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众生药业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 445 711 903 293 762 003 246 879 344 294 488 517
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 347 776 452 342 003 064 358 656 571 430 084 476
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 411 606 277 513 018 233 417 990 682 324 064 963
其他应收款净额 71 857 580 1 953 933 1 627 152 2 055 869
预付账款 47 585 848 54 402 454 23 954 623 28 061 523
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 231 142 988 229 390 937 249 338 545 263 372 793
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 806 209 955 595 960 633 985 869 777 859 080 265
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 361 891 003 2 030 491 257 2 284 316 695 2 201 208 407
长期投资  
可供出售金融资产 12 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 51 344 147 87 143 410 86 296 066 95 705 736
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 23 599 868 17 708 008 15 940 088 14 735 807
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 444 121 835 475 692 805 481 863 620 478 864 926
工程物资 0 0 0 0
在建工程 44 284 907 21 984 091 20 419 397 27 471 858
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 257 409 697 266 255 443 269 417 133 270 881 917
开发支出 175 119 396 161 066 055 150 905 849 141 255 849
商誉 1 099 135 934 1 099 135 934 922 811 121 922 811 121
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 208 350 268 210 234 622 252 677
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 9 750 065 10 459 117 13 959 587 11 564 288
其他非流动资产 50 541 999 51 715 012 48 083 820 50 654 415
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 167 516 197 2 201 428 084 2 019 931 302 2 024 198 594
资产总计 4 529 407 201 4 231 919 341 4 304 247 998 4 225 407 001
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 417 959 142 129 959 142 30 000 000 72 638 240
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 25 234 939 36 317 483 32 523 392 18 275 020
预收账款 19 198 444 6 490 128 23 879 423 29 729 825
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 306 630 10 989 035 12 190 729 20 811 001
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 45 447 228 58 122 100 57 818 393 48 003 675
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 338 806 856 375 766 656 562 490 867 564 051 637
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 2 432 614 294 986 364 945 191 041
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 857 385 853 617 939 529 719 267 750 753 700 438
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 16 868 750 17 169 502 17 466 830 17 764 159
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 35 151 140 32 322 455 30 407 563 29 763 600
非流动负债合计 52 019 890 49 491 957 47 874 393 47 527 759
负债合计 909 405 743 667 431 486 767 142 143 801 228 197
股东权益  
少数股东权益 16 986 191 29 825 898 29 300 662 29 512 451
实收资本(或股本) 814 461 076 814 461 076 814 823 076 814 823 076
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 424 460 901 1 424 460 901 1 424 690 919 1 422 261 781
盈余公积 156 043 511 156 043 511 156 043 511 156 043 511
减:库存股 0 0 37 364 928 37 364 928
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 207 798 035 1 139 378 719 1 149 234 886 1 038 507 003
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 603 015 266 3 534 661 956 3 507 805 193 3 394 666 353
股东权益合计 3 620 001 458 3 564 487 854 3 537 105 855 3 424 178 804
负债和股东权益总计 4 529 407 201 4 231 919 341 4 304 247 998 4 225 407 001