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2020年02月20日 星期四

中利集团(002309)资产负债表

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中利集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 3 286 188 152 2 848 647 046 3 936 517 732 3 074 818 020
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 282 423 902 694 794 118 641 635 097 1 719 647 357
应收股利 0 9 145 988 0 9 000 000
应收利息 11 928 238 7 959 627 9 248 054 7 602 507
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 8 294 903 803 8 121 337 939 6 005 015 003 6 011 960 305
其他应收款净额 333 533 921 374 382 913 228 985 884 179 758 850
预付账款 2 002 894 412 2 246 517 731 1 424 403 347 1 350 371 335
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 7 164 223 839 6 107 974 643 5 977 134 400 6 430 878 309
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 25 000 000 25 000 000
其他流动资产 524 233 794 478 865 967 448 622 414 433 755 448
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 21 900 845 141 20 893 454 599 18 697 053 930 19 242 792 130
长期投资  
可供出售金融资产 314 313 561 313 569 218 302 607 499 299 407 535
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 158 781 600 8 781 600 56 581 600 56 581 600
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 199 879 507 193 274 085 198 356 306 192 591 123
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 3 881 674 931 3 687 613 636 3 657 346 142 3 776 341 717
工程物资 0 0 0 0
在建工程 338 540 086 487 834 259 484 017 476 420 479 121
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 465 472 061 456 506 379 458 832 182 461 142 940
开发支出 0 0 0 0
商誉 156 254 350 156 254 350 156 254 350 156 254 350
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 21 702 254 19 260 364 26 248 699 28 446 233
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 283 368 168 272 789 774 258 303 083 249 259 726
其他非流动资产 35 564 335 37 054 272 45 931 705 39 247 685
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 855 550 853 5 632 937 937 5 644 479 042 5 679 752 031
资产总计 27 756 395 994 26 526 392 536 24 341 532 973 24 922 544 161
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 6 611 700 085 6 242 720 580 6 382 412 884 5 646 618 026
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 450 594 581 2 005 439 125 1 780 165 879 1 696 166 658
应付账款 4 063 989 664 4 342 698 387 2 929 996 362 3 957 447 354
预收账款 354 625 748 459 225 012 461 833 325 394 696 036
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 97 752 546 86 502 094 65 775 615 108 267 287
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 407 789 228 900 228 900 1 385 150
应交税费 49 717 510 111 814 722 39 892 706 154 816 382
应付利息 174 603 895 163 301 022 150 493 685 90 466 339
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 349 307 916 491 273 667 402 462 308 482 265 982
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 708 813 967 827 735 936 1 596 750 837 1 767 026 327
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 458 318 270 750 735 810 944 747 710 932 817 231
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 15 320 335 971 15 481 675 256 14 755 441 878 15 233 304 290
长期负债  
长期借款 2 339 901 264 2 038 310 041 1 894 237 255 1 460 340 930
应付债券 1 006 866 430 1 203 180 860 1 182 300 356 1 195 857 183
长期应付款 3 063 419 771 1 708 852 720 740 022 647 1 005 877 618
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 11 464 700 11 770 580 12 233 180 12 262 593
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 126 273 308 133 001 874 132 342 017 134 974 622
非流动负债合计 6 547 925 471 5 095 116 075 3 961 135 454 3 809 312 945
负债合计 21 868 261 442 20 576 791 330 18 716 577 331 19 042 617 235
股东权益  
少数股东权益 196 576 220 211 759 371 199 858 777 208 309 276
实收资本(或股本) 641 289 068 641 406 068 641 406 068 641 406 068
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 3 334 970 569 3 334 981 229 3 333 422 918 3 331 864 607
盈余公积 124 388 059 124 388 059 124 388 059 124 388 059
减:库存股 33 213 390 33 213 390 33 213 390 33 213 390
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 583 002 432 1 633 544 558 1 344 171 060 1 595 134 502
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 691 558 332 5 737 841 835 5 425 096 864 5 671 617 650
股东权益合计 5 888 134 552 5 949 601 206 5 624 955 641 5 879 926 926
负债和股东权益总计 27 756 395 994 26 526 392 536 24 341 532 973 24 922 544 161