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2019年11月13日 星期三

洋河股份(002304)资产负债表

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洋河股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 716 411 955 1 354 753 836 1 581 417 399 2 456 627 359
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 200 835 924 93 810 212 182 122 971 151 616 984
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 10 372 039 9 509 905 22 917 774 10 824 187
其他应收款净额 111 630 815 123 066 600 123 009 883 110 535 659
预付账款 70 803 816 86 286 871 89 934 348 69 319 933
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 11 809 460 539 11 604 442 640 11 273 659 931 12 221 515 305
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 602 200 000 641 100 000 238 900 000 238 900 000
其他流动资产 10 746 208 327 8 290 181 942 11 683 256 651 10 065 235 054
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 25 267 923 416 22 203 152 007 25 195 218 956 25 324 574 481
长期投资  
可供出售金融资产 2 020 549 792 1 620 338 815 1 492 415 645 1 458 069 647
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 19 650 662 19 607 068 21 411 760 21 029 470
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 7 841 422 189 7 759 459 662 7 845 804 891 7 970 035 119
工程物资 788 064 788 064 788 064 788 064
在建工程 643 602 910 588 146 504 564 438 414 544 670 924
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 1 652 076 560 1 617 683 227 1 626 078 045 1 634 624 842
开发支出 0 0 0 0
商誉 276 001 990 276 001 990 276 001 990 276 001 990
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 136 784 2 166 411 2 605 048 2 158 153
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 835 741 515 716 851 357 575 490 951 568 074 960
其他非流动资产 994 785 771 1 263 393 401 1 223 236 599 1 004 034 599
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 14 285 756 236 13 864 436 497 13 628 271 407 13 479 487 769
资产总计 39 553 679 652 36 067 588 503 38 823 490 363 38 804 062 250
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 30 000 000 400 000 000 730 000 000 960 000 000
应付账款 974 879 494 762 041 093 775 752 998 784 213 001
预收账款 2 445 085 896 1 462 624 294 1 361 104 186 3 847 491 824
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 292 046 13 943 192 15 697 441 165 454 186
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 696 611 285 900 383 4 696 611 4 696 611
应交税费 2 287 677 269 1 572 046 357 1 801 326 686 1 807 842 583
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 020 829 978 4 466 061 255 5 028 786 969 4 867 632 425
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 10 776 461 294 8 962 616 574 9 717 364 891 12 437 330 630
长期负债  
长期借款 145 452 145 452 145 452 181 816
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 199 310 411 199 630 091 199 777 411 199 978 943
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 19 399 358 17 760 185 18 210 450 18 499 327
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 109 562 667 111 775 667 109 000 567 111 085 667
非流动负债合计 328 417 888 329 311 394 327 133 879 329 745 752
负债合计 11 104 879 182 9 291 927 968 10 044 498 770 12 767 076 382
股东权益  
少数股东权益 -20 788 452 -20 583 871 -16 730 562 -15 785 203
实收资本(或股本) 1 506 988 000 1 506 988 000 1 506 988 000 1 506 988 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 741 704 076 741 704 076 741 704 076 741 704 076
盈余公积 753 494 000 753 494 000 753 494 000 753 494 000
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 25 466 430 634 23 793 029 021 25 792 400 353 23 049 443 346
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 28 469 588 923 26 796 244 407 28 795 722 154 26 052 771 070
股东权益合计 28 448 800 471 26 775 660 536 28 778 991 593 26 036 985 867
负债和股东权益总计 39 553 679 652 36 067 588 503 38 823 490 363 38 804 062 250