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2019年10月17日 星期四

博云新材(002297)资产负债表

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博云新材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 470 345 319 489 811 865 665 828 577 647 525 991
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 54 506 651 39 255 338 59 042 035 58 017 568
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 253 952 1 442 843 977 585 1 101 304
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 248 809 789 241 288 220 222 970 444 210 047 650
其他应收款净额 15 245 838 14 136 292 15 920 055 12 904 064
预付账款 27 145 338 33 743 660 31 044 370 12 284 367
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 349 558 241 344 146 665 333 340 632 319 303 791
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 830 273 5 585 189 9 080 851 10 093 701
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 173 695 403 1 169 410 072 1 338 204 549 1 271 278 435
长期投资  
可供出售金融资产 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 84 362 551 91 523 523 100 981 427 109 566 625
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 432 572 354 438 694 065 447 486 571 453 679 033
工程物资 0 0 0 0
在建工程 145 720 859 131 146 732 121 835 007 110 276 212
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 188 553 011 184 989 357 189 418 096 169 769 128
开发支出 51 163 015 49 548 078 43 542 197 40 223 927
商誉 111 938 969 111 938 969 111 938 969 111 938 969
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 006 032 5 950 426 6 989 056 5 865 295
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 28 811 471 27 488 458 27 557 055 27 557 055
其他非流动资产 13 439 415 9 025 887 3 786 577 28 040 066
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 122 567 677 1 110 305 494 1 113 534 955 1 116 916 309
资产总计 2 296 263 080 2 279 715 566 2 451 739 503 2 388 194 745
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 380 000 000 373 000 000 468 000 000 412 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 52 713 049 46 007 256 58 545 823 79 032 773
应付账款 140 955 113 137 943 166 147 130 265 119 883 272
预收账款 9 676 947 10 010 881 17 582 233 6 345 792
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 628 581 4 227 712 4 133 585 10 824 750
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 303 101 6 600 943 10 247 588 10 191 684
应付利息 130 500 130 500 176 021 298 646
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 771 110 3 165 969 37 279 081 36 215 624
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 2 771 295 3 444 172 3 149 511 3 701 638
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 605 949 696 584 530 599 746 244 108 678 494 180
长期负债  
长期借款 3 000 000 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 1 303 499 0 858 607 858 607
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 915 383 6 077 688 6 260 141 6 402 299
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 48 667 791 45 079 322 46 551 310 47 962 841
非流动负债合计 58 886 673 51 157 010 53 670 058 55 223 747
负债合计 664 836 369 635 687 609 799 914 166 733 717 927
股东权益  
少数股东权益 62 794 676 65 335 669 64 915 057 63 978 498
实收资本(或股本) 471 315 045 471 315 045 471 315 045 471 315 045
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 159 017 898 1 159 017 898 1 159 017 898 1 159 017 898
盈余公积 19 940 956 19 940 956 19 940 956 19 940 956
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -81 641 864 -71 581 610 -63 363 618 -59 775 580
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 568 632 034 1 578 692 288 1 586 910 281 1 590 498 319
股东权益合计 1 631 426 711 1 644 027 957 1 651 825 338 1 654 476 818
负债和股东权益总计 2 296 263 080 2 279 715 566 2 451 739 503 2 388 194 745