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2019年12月13日 星期五

辉煌科技(002296)资产负债表

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辉煌科技资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 667 755 887 734 625 309 714 072 616 832 087 231
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 13 098 520 19 623 196 13 645 000 29 432 254
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 516 733 075 538 061 893 483 609 431 465 789 584
其他应收款净额 20 108 203 23 334 793 19 870 102 18 569 969
预付账款 37 120 180 25 134 059 22 210 722 11 139 953
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 210 490 714 167 084 578 172 682 206 176 173 317
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 765 564 15 516 350 12 326 664 7 579 078
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 478 072 143 1 523 380 178 1 438 416 741 1 540 771 384
长期投资  
可供出售金融资产 150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 156 678 472 158 599 395 160 978 825 164 283 266
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 41 788 399 42 636 460 47 189 313 50 959 553
工程物资 0 0 0 0
在建工程 187 427 093 182 722 195 176 677 290 167 456 659
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 50 892 937 51 561 544 52 274 336 53 012 718
开发支出 0 0 0 0
商誉 107 762 556 107 762 556 107 762 556 73 545 124
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 27 031 765 25 026 780 28 574 385 34 181 181
其他非流动资产 1 788 898 788 898 207 748 767 920
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 723 370 119 719 097 828 723 664 453 694 206 421
资产总计 2 201 442 262 2 242 478 007 2 162 081 194 2 234 977 806
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 117 900 244 190 276 730 152 648 021 142 413 509
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 133 692 933 692
应付账款 186 207 283 174 934 649 157 474 146 204 386 329
预收账款 22 015 463 21 996 466 22 877 603 22 523 224
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 083 827 3 158 624 2 964 479 9 069 649
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 4 779 351 5 373 990 2 514 298 23 950 928
应付利息 11 235 000 6 420 000 1 417 500 18 562 500
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 828 659 1 833 412 22 356 509 3 046 902
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 349 049 827 403 993 872 362 386 248 424 886 732
长期负债  
长期借款 27 000 000 27 000 000 0 0
应付债券 213 257 563 213 466 405 213 254 638 249 048 721
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 428 863 5 375 355 7 347 313 10 273 154
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 340 690 8 700 000 9 200 000 8 500 000
非流动负债合计 253 027 116 254 541 760 229 801 951 267 821 875
负债合计 602 076 942 658 535 631 592 188 199 692 708 608
股东权益  
少数股东权益 22 562 256 20 471 261 19 518 048 0
实收资本(或股本) 376 656 420 376 656 420 376 656 420 376 656 420
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 652 518 981 652 518 981 652 518 981 652 518 981
盈余公积 61 467 446 61 467 446 61 467 446 61 467 446
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 486 160 217 472 828 268 459 732 101 451 626 351
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 576 803 064 1 563 471 115 1 550 374 948 1 542 269 198
股东权益合计 1 599 365 319 1 583 942 376 1 569 892 995 1 542 269 198
负债和股东权益总计 2 201 442 262 2 242 478 007 2 162 081 194 2 234 977 806