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2020年02月17日 星期一

罗莱生活(002293)资产负债表

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罗莱生活资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 352 507 611 602 354 688 676 673 658 1 158 545 021
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 270 355 410 000 260 000 1 745 398
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 445 741 889 382 694 965 398 118 230 292 689 717
其他应收款净额 83 254 020 83 958 635 102 139 133 135 673 836
预付账款 172 279 007 131 829 615 117 784 622 100 072 947
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 155 240 447 1 079 101 134 955 221 936 658 849 755
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 3 874 121 3 195 055 2 781 023 3 478 020
其他流动资产 925 125 721 593 180 735 637 128 088 584 581 346
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 140 293 172 2 876 724 827 2 890 106 691 2 935 636 040
长期投资  
可供出售金融资产 189 611 525 190 034 675 388 188 950 388 797 125
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 36 554 846 37 301 247 44 582 193 44 208 477
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 381 539 162 390 950 110 397 152 171 386 784 475
工程物资 0 0 0 0
在建工程 25 669 699 21 599 110 20 240 701 7 884 796
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 323 481 827 332 029 195 331 416 350 118 170 721
开发支出 0 0 0 0
商誉 316 329 792 319 336 552 321 700 135 171 198 433
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 29 544 182 33 023 768 41 923 633 43 253 422
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 128 957 243 132 821 351 124 728 664 96 568 755
其他非流动资产 11 551 860 11 592 919 15 785 000 15 785 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 443 240 136 1 468 688 927 1 685 717 797 1 272 651 204
资产总计 4 583 533 307 4 345 413 753 4 575 824 487 4 208 287 244
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 347 918 379 346 399 457 376 062 024 400 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 72 564 163 73 348 378 61 195 377 50 783 143
应付账款 467 584 496 408 007 274 369 147 111 337 499 521
预收账款 66 724 827 71 419 340 126 694 703 109 366 676
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 100 544 219 93 461 849 86 808 048 80 932 813
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 101 470 001 49 689 860 99 807 051 85 532 966
应付利息 93 686 262 806 526 150 690 979
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 167 096 257 166 326 682 108 461 314 119 459 263
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 14 601 180 14 903 680 15 178 460 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 27 900 983 32 053 640 55 326 668 37 467 238
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 366 498 191 1 255 872 966 1 299 206 906 1 221 732 599
长期负债  
长期借款 58 404 720 59 614 720 148 610 922 88 377 380
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 81 163 868 86 052 131 88 037 017 1 125 000
其他非流动负 4 666 311 8 005 497 6 684 278 9 794 093
影响非流动负债其他科目 10 500 000 10 500 000 7 000 000 7 000 000
非流动负债合计 173 485 204 184 598 281 270 574 818 106 296 473
负债合计 1 539 983 395 1 440 471 247 1 569 781 724 1 328 029 072
股东权益  
少数股东权益 153 629 933 154 349 622 149 496 360 141 221 106
实收资本(或股本) 704 905 500 704 905 500 701 815 500 701 815 500
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 367 084 619 365 372 844 343 661 999 348 501 444
盈余公积 286 181 597 286 181 597 286 181 597 286 181 597
减:库存股 19 961 400 19 961 400 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 569 927 011 1 421 034 202 1 516 602 206 1 399 763 125
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 889 919 980 2 750 592 884 2 856 546 403 2 739 037 066
股东权益合计 3 043 549 913 2 904 942 506 3 006 042 763 2 880 258 172
负债和股东权益总计 4 583 533 307 4 345 413 753 4 575 824 487 4 208 287 244