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2019年12月12日 星期四

保龄宝(002286)资产负债表

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保龄宝资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 231 174 762 189 292 418 216 325 733 155 876 251
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 460 000 300 000 1 676 038 5 118 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 150 928 040 157 897 423 146 567 016 153 646 448
其他应收款净额 9 380 583 9 491 081 9 565 499 8 330 828
预付账款 93 398 768 45 279 563 49 538 240 16 482 341
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 172 746 229 166 977 396 175 574 628 169 170 009
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 230 125 230 125 261 363
其他流动资产 93 820 137 107 902 421 55 044 910 111 355 414
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 756 908 519 677 370 427 655 225 490 620 549 875
长期投资  
可供出售金融资产 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 294 000 490 000 4 900 000 17 934 000
投资性房地产 0 0 0 1 697 200
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 80 853 289 83 064 976 79 467 103 81 362 388
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 974 502 379 863 484 040 952 464 420 944 050 388
工程物资 0 0 0 0
在建工程 141 715 429 235 759 079 146 995 794 125 300 795
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 140 364 468 140 995 503 141 916 538 142 846 560
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 443 763 505 490 312 871 370 402
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 857 955 2 085 017 1 780 035 1 805 966
其他非流动资产 1 979 976 5 681 672 1 969 737 3 597 615
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 350 011 258 1 338 065 777 1 335 806 498 1 324 965 314
资产总计 2 106 919 777 2 015 436 204 1 991 031 988 1 945 515 189
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 260 457 000 195 457 000 171 657 000 126 657 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 74 050 000 64 182 105 61 950 000 58 850 000
应付账款 171 402 320 148 249 726 138 964 673 159 104 568
预收账款 11 221 687 26 498 017 14 059 965 20 334 605
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 16 279 301 10 175 031 10 064 478 11 765 536
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 29 540 480 0
应交税费 4 518 646 4 180 511 6 587 114 5 128 750
应付利息 330 963 267 303 187 640 126 875
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 5 321 482 6 078 982 2 225 990 2 068 981
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 5 348 508 5 385 892 5 568 392 4 968 392
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 548 929 907 460 474 566 440 805 732 389 004 705
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 105 495 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 32 864 192 34 200 642 35 660 240 34 169 004
非流动负债合计 32 864 192 34 200 642 35 765 735 34 169 004
负债合计 581 794 099 494 675 207 476 571 466 423 173 709
股东权益  
少数股东权益 2 275 659 2 395 902 2 582 996 2 662 699
实收资本(或股本) 369 256 000 369 256 000 369 256 000 369 256 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 800 464 836 800 426 471 800 354 443 800 321 457
盈余公积 44 439 857 40 161 088 40 161 088 40 161 088
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 312 136 695 309 588 200 303 101 689 310 437 310
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 522 850 018 1 518 365 095 1 511 877 526 1 519 678 780
股东权益合计 1 525 125 678 1 520 760 997 1 514 460 522 1 522 341 480
负债和股东权益总计 2 106 919 777 2 015 436 204 1 991 031 988 1 945 515 189