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2019年09月23日 星期一

世联行(002285)资产负债表

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世联行资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 535 291 117 2 812 642 216 3 074 226 612 3 271 492 299
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 169 852 632 34 358 780 116 993 524 220 584 021
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 156 625 433 1 246 867 275 916 260 392 959 021 101
其他应收款净额 604 119 155 565 169 130 352 103 009 305 825 802
预付账款 517 102 241 342 292 664 251 837 958 225 028 649
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 36 798 185 26 134 932 17 128 628 15 899 559
影响流动资产其他科目 4 582 403 806 3 235 051 576 1 384 594 658 1 148 471 928
流动资产合计 9 602 192 569 8 262 516 573 6 113 144 781 6 146 323 359
长期投资  
可供出售金融资产 567 121 156 465 645 786 560 360 325 546 059 458
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 109 473 578 110 564 401 111 655 223 112 746 045
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 29 252 045 28 484 795 30 618 420 32 215 803
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 170 393 642 168 888 078 166 463 591 165 602 488
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 3 067 839 3 362 223 3 991 961 4 720 590
开发支出 0 0 0 0
商誉 276 216 649 276 216 649 276 216 649 276 216 649
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 275 375 138 189 774 150 118 785 363 79 209 705
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 262 837 708 265 999 657 383 187 603 411 056 899
其他非流动资产 110 000 000 210 000 000 10 208 529 10 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 803 737 755 1 718 935 738 1 661 487 664 1 637 827 637
资产总计 11 405 930 324 9 981 452 311 7 774 632 445 7 784 150 996
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 338 500 000 2 000 000 000 740 000 000 480 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 44 039 659 61 577 716 30 754 261 24 297 747
预收账款 367 970 413 133 109 468 73 126 078 72 974 777
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 025 052 023 1 013 989 732 766 177 163 1 030 565 163
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 73 603 758 77 607 962 8 020 547 12 585 937
应交税费 268 740 801 245 401 871 458 965 929 562 721 155
应付利息 6 767 813 39 135 869 31 839 044 30 285 433
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 1 553 232 571 1 409 063 270 1 197 707 326 1 075 419 601
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 048 768 027 574 730 072 99 743 102 226 821 637
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 726 675 065 5 554 615 960 3 406 333 451 3 515 671 449
长期负债  
长期借款 6 000 000 12 000 000 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 144 000 360 000 576 000
非流动负债合计 6 000 000 12 144 000 360 000 576 000
负债合计 6 732 675 065 5 566 759 960 3 406 693 451 3 516 247 449
股东权益  
少数股东权益 94 908 379 84 766 500 84 720 607 79 159 993
实收资本(或股本) 2 044 969 122 2 044 969 122 2 044 969 122 2 044 969 122
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 581 268 801 580 149 109 581 314 909 579 532 033
盈余公积 399 792 178 399 792 178 399 792 178 399 792 178
减:库存股 63 150 562 63 150 562 82 633 958 82 633 958
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 615 500 987 1 368 063 387 1 339 551 050 1 246 835 644
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 578 346 880 4 329 925 851 4 283 218 387 4 188 743 554
股东权益合计 4 673 255 259 4 414 692 351 4 367 938 994 4 267 903 547
负债和股东权益总计 11 405 930 324 9 981 452 311 7 774 632 445 7 784 150 996