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2020年01月29日 星期三

久其软件(002279)资产负债表

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久其软件资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 153 470 086 1 146 362 507 539 790 878 708 631 056
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 488 700 954 000 2 098 204 5 920 623
应收股利 0 0 0 0
应收利息 423 682 244 117 65 418 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 414 329 023 375 392 765 246 980 583 305 783 701
其他应收款净额 106 913 379 83 314 375 94 689 618 64 047 418
预付账款 67 658 180 56 865 557 45 011 807 44 084 002
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 57 993 072 57 233 304 57 339 031 65 740 579
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 799 416 12 079 642 11 079 788 14 876 372
影响流动资产其他科目 142 350 891 91 600 768 65 398 233 66 531 750
流动资产合计 1 956 426 429 1 824 047 034 1 062 453 561 1 275 615 500
长期投资  
可供出售金融资产 6 801 201 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 29 688 977 29 922 298 30 156 319 30 388 938
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 130 811 792 109 977 889 109 387 244 90 620 389
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 231 260 053 237 844 924 227 930 260 230 771 796
工程物资 0 0 0 0
在建工程 45 266 780 31 683 750 23 135 865 20 381 055
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 92 713 343 93 729 908 97 629 351 101 588 039
开发支出 17 784 666 12 889 013 8 577 731 4 719 807
商誉 1 689 591 214 1 689 591 214 1 033 371 143 1 033 371 143
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 5 046 255 5 116 369 4 499 965 4 853 506
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 3 795 450 3 573 388 3 645 540 3 560 459
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 252 759 731 2 214 328 752 1 538 333 417 1 520 255 132
资产总计 4 209 186 160 4 038 375 786 2 600 786 978 2 795 870 632
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 95 556 300 94 745 600 81 143 100 80 424 800
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 2 329 466 0 0 0
应付账款 120 315 150 122 094 746 24 142 547 101 283 412
预收账款 105 181 991 92 106 806 97 324 092 138 418 655
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 30 256 557 32 867 252 26 405 235 91 834 923
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 100 000 100 000 100 000
应交税费 22 323 910 19 029 294 12 065 663 28 637 800
应付利息 890 449 150 358 130 650 268 720
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 583 989 839 590 230 168 153 834 877 152 994 116
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 960 843 662 951 324 224 395 146 164 593 962 426
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 620 797 490 610 511 696 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 14 970 974 16 084 084 17 197 194 18 310 303
非流动负债合计 635 768 464 626 595 780 17 197 194 18 310 303
负债合计 1 596 612 127 1 577 920 003 412 343 358 612 272 729
股东权益  
少数股东权益 123 959 506 108 494 072 19 121 855 19 799 457
实收资本(或股本) 710 724 961 703 654 161 541 491 950 541 491 950
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 884 717 678 848 656 598 1 010 822 945 1 010 822 945
盈余公积 61 567 741 61 567 741 61 567 741 61 567 741
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 677 688 789 582 514 891 554 485 249 548 613 580
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 488 614 527 2 351 961 710 2 169 321 765 2 163 798 446
股东权益合计 2 612 574 033 2 460 455 782 2 188 443 620 2 183 597 903
负债和股东权益总计 4 209 186 160 4 038 375 786 2 600 786 978 2 795 870 632