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2019年10月20日 星期天

万马股份(002276)资产负债表

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万马股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 550 855 991 1 373 786 406 502 902 360 592 851 261
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 279 237 265 267 860 572 276 356 783 334 717 958
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 939 659 802 2 819 991 016 2 189 112 619 2 035 943 305
其他应收款净额 164 869 947 133 280 660 116 721 803 95 403 010
预付账款 79 395 340 92 426 050 67 170 632 45 706 225
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 711 038 120 555 724 165 504 735 049 514 280 695
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 509 277 034 49 631 909 39 211 469 168 507 222
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 5 262 404 860 5 296 678 028 3 696 210 715 3 787 409 676
长期投资  
可供出售金融资产 26 530 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 23 052 141 23 184 040 22 179 414 23 652 888
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 688 285 353 677 843 470 635 299 256 627 843 043
工程物资 67 227 863 56 251 694 50 315 488 47 377 183
在建工程 57 298 305 53 574 572 63 912 601 43 956 506
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 170 294 365 170 541 083 161 978 239 162 689 505
开发支出 6 045 391 4 270 106 1 813 853 0
商誉 295 460 126 295 460 126 295 460 126 295 460 126
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 17 562 816 15 473 311 11 501 981 11 973 422
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 26 106 437 24 771 392 23 300 375 24 606 610
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 377 862 798 1 328 369 795 1 272 761 334 1 244 559 282
资产总计 6 640 267 658 6 625 047 824 4 968 972 049 5 031 968 958
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 926 438 229 963 797 762 370 000 000 146 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 235 759 162 227 462 900 233 001 071 365 389 223
应付账款 502 037 725 406 952 696 351 389 430 403 242 871
预收账款 241 519 985 169 345 732 128 167 772 134 323 604
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 54 413 120 48 017 957 39 933 960 64 136 471
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 719 034 17 046 904 6 919 679 43 860 688
应付利息 4 362 632 20 552 110 15 142 432 9 716 405
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 84 053 136 79 032 555 81 063 236 85 671 665
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 110 000 000 160 000 000 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 20 857 028 22 336 698 22 994 542 24 424 197
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 190 160 051 2 114 545 312 1 248 612 122 1 276 765 124
长期负债  
长期借款 0 0 160 000 000 160 000 000
应付债券 299 428 017 299 353 475 299 279 620 299 206 256
长期应付款 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 319 761 2 555 407 1 928 639 1 936 569
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 8 638 299 7 912 300 8 862 730 9 936 046
非流动负债合计 513 386 077 509 821 182 670 070 989 671 078 871
负债合计 2 703 546 128 2 624 366 494 1 918 683 111 1 947 843 995
股东权益  
少数股东权益 11 261 982 12 530 966 14 290 779 16 577 911
实收资本(或股本) 1 035 489 098 1 035 489 098 939 145 488 939 145 488
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 554 415 357 1 554 372 545 791 060 179 791 060 179
盈余公积 181 273 927 181 273 927 181 273 927 181 273 927
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 134 724 285 1 213 238 547 1 124 504 009 1 156 051 901
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 925 459 548 3 988 150 363 3 035 998 159 3 067 547 051
股东权益合计 3 936 721 530 4 000 681 329 3 050 288 938 3 084 124 963
负债和股东权益总计 6 640 267 658 6 625 047 824 4 968 972 049 5 031 968 958