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2019年07月20日 星期六

卫士通(002268)资产负债表

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卫士通资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 608 741 802 1 703 000 047 1 889 707 956 523 549 731
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 20 345 547 32 497 187 88 590 968 193 277 596
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 498 960 251 1 342 202 245 1 041 057 056 1 087 874 279
其他应收款净额 77 577 182 58 067 783 59 208 955 59 022 380
预付账款 79 556 728 70 643 289 72 524 732 55 411 757
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 215 669 307 270 699 655 234 022 202 192 501 208
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 30 222 349 38 225 988 40 624 014 28 657 718
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 531 073 167 3 515 336 193 3 425 735 882 2 140 294 669
长期投资  
可供出售金融资产 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 26 803 313 26 576 938 26 773 241 25 003 040
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 270 339 716 265 721 809 263 194 063 268 050 496
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 118 400 661 1 123 006 359 1 128 511 691 1 123 018 984
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 17 575 921 11 526 308 12 706 933 10 482 018
开发支出 61 397 151 53 811 258 46 858 938 39 348 863
商誉 7 992 7 992 7 992 7 992
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 926 189 2 224 443 2 683 869 3 110 208
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 63 471 612 67 173 213 61 343 565 38 182 496
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 561 922 556 1 552 048 320 1 544 080 293 1 509 204 097
资产总计 5 092 995 722 5 067 384 513 4 969 816 175 3 649 498 766
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 828 558 160
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 40 499 271 6 256 815 35 842 779 42 452 219
应付账款 755 056 239 799 633 287 626 090 969 759 343 430
预收账款 49 791 788 51 275 777 44 940 627 40 258 934
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 14 087 408 14 041 975 13 046 709 12 411 721
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 9 899 271 153 200 153 200
应交税费 23 067 755 5 281 837 15 304 811 95 012 470
应付利息 0 0 0 1 012 250
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 53 697 792 39 628 727 46 315 068 246 918 701
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 5 005 910 2 145 410 68 420 247 514
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 941 206 162 928 163 098 781 762 583 2 026 368 600
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 38 364 747 57 511 523 59 019 484 50 243 394
非流动负债合计 38 364 747 57 511 523 59 019 484 50 243 394
负债合计 979 570 909 985 674 621 840 782 067 2 076 611 994
股东权益  
少数股东权益 84 420 227 80 936 333 79 582 056 83 813 695
实收资本(或股本) 838 336 028 838 336 028 523 960 018 432 523 346
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 556 824 077 2 556 824 077 2 871 200 087 300 305 044
盈余公积 47 954 644 47 954 644 47 954 644 47 954 644
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 585 889 838 557 658 811 606 337 303 708 290 044
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 029 004 587 4 000 773 559 4 049 452 052 1 489 073 078
股东权益合计 4 113 424 814 4 081 709 892 4 129 034 108 1 572 886 772
负债和股东权益总计 5 092 995 722 5 067 384 513 4 969 816 175 3 649 498 766