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2019年10月15日 星期二

西仪股份(002265)资产负债表

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西仪股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 181 923 264 151 626 512 170 845 302 55 419 848
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 108 655 204 159 140 405 143 909 556 104 888 130
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 237 633 842 237 833 217 235 835 992 144 197 556
其他应收款净额 8 393 164 8 370 651 8 041 774 4 275 246
预付账款 38 351 117 31 687 534 35 004 349 3 419 436
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 308 960 491 301 538 423 307 686 458 199 661 837
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 087 218 2 542 830 1 064 331 840 760
其他流动资产 27 585 27 585 27 585 27 585
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 886 031 884 892 767 156 902 415 346 512 730 398
长期投资  
可供出售金融资产 4 656 287 4 656 287 4 656 287 4 656 287
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 8 846 272 9 085 184 9 324 096 9 552 291
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 407 359 146 421 895 007 430 195 294 228 297 732
工程物资 0 0 0 0
在建工程 30 269 525 22 521 466 18 057 962 15 312 272
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 61 376 867 62 731 074 64 148 186 608 114
开发支出 0 0 0 0
商誉 60 302 212 60 302 212 60 302 212 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 306 429 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 768 270 5 768 270 5 768 270 4 569 127
其他非流动资产 21 340 141 19 096 486 16 995 162 13 142 770
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 599 918 720 606 055 988 609 753 897 276 138 594
资产总计 1 485 950 604 1 498 823 143 1 512 169 243 788 868 992
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 128 000 000 98 000 000 73 000 000 63 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 18 353 734 15 587 392 19 987 670 18 234 971
应付账款 214 822 691 237 480 912 261 708 521 110 304 505
预收账款 3 496 842 2 377 644 2 853 840 3 027 949
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 29 218 679 31 896 661 32 123 099 11 488 379
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 6 642 377 12 042 377 14 042 377 0
应交税费 9 350 867 6 409 493 8 770 506 1 340 106
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 53 761 889 77 107 939 79 681 439 67 368 108
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 9 000 000 9 000 000 19 000 000 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 472 647 079 489 902 419 511 167 452 274 764 018
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 13 468 300 12 458 300 11 658 300 11 570 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 12 069 349 12 069 349 12 069 349 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 14 479 243 14 479 243 14 479 243 6 560 000
非流动负债合计 40 016 893 39 006 893 38 206 893 18 130 000
负债合计 512 663 972 528 909 311 549 374 344 292 894 018
股东权益  
少数股东权益 9 333 555 9 475 974 9 262 064 7 443 086
实收资本(或股本) 318 566 172 318 566 172 318 566 172 291 026 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 572 282 861 572 282 861 572 282 861 142 833 261
盈余公积 25 609 967 25 609 967 25 609 967 25 609 967
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 47 494 077 43 978 858 37 073 836 29 062 661
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 963 953 077 960 437 858 953 532 835 488 531 888
股东权益合计 973 286 632 969 913 832 962 794 899 495 974 974
负债和股东权益总计 1 485 950 604 1 498 823 143 1 512 169 243 788 868 992