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2019年12月13日 星期五

恩华药业(002262)资产负债表

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恩华药业资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 789 913 292 890 119 665 763 776 713 810 869 667
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 43 194 512 17 166 116 24 453 772 13 191 976
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 652 173 576 729 039 330 769 156 620 795 096 610
其他应收款净额 27 084 801 62 678 028 44 034 867 53 425 791
预付账款 39 112 306 78 417 650 51 940 038 41 523 603
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 361 833 964 396 714 656 365 479 714 343 212 390
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 344 617 609 136 373 048 136 531 741 145 800 115
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 257 930 061 2 310 508 493 2 155 373 465 2 203 120 150
长期投资  
可供出售金融资产 27 117 789 27 117 789 27 117 789 27 117 789
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 17 879 946 18 138 112 18 597 017 19 191 405
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 13 921 147 14 678 270 14 678 270 14 678 270
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 715 526 597 478 708 142 470 249 731 409 478 951
工程物资 0 0 0 0
在建工程 82 860 679 287 996 603 277 649 382 330 105 848
固定资产清理 396 893 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 66 721 913 66 611 499 76 222 788 77 231 817
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 4 762 368 4 634 582 4 166 401 2 847 421
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 19 561 251 16 591 623 17 378 778 16 524 307
其他非流动资产 94 890 836 94 865 775 89 026 197 87 237 427
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 043 639 418 1 009 342 396 995 086 353 984 413 235
资产总计 3 301 569 480 3 319 850 889 3 150 459 818 3 187 533 385
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 232 170 802 262 170 802 254 170 802 264 170 802
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 89 600 297 59 250 136 86 925 214 118 840 969
应付账款 240 434 174 267 575 660 279 968 648 287 811 754
预收账款 28 957 966 26 685 509 15 895 359 15 082 916
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 610 793 617 834 624 876 631 918
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 92 265 072 84 822 478 73 181 146 105 982 313
应付利息 295 896 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 57 744 081 104 919 821 120 116 890 157 090 641
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 742 079 080 806 042 239 830 882 935 949 611 311
长期负债  
长期借款 230 000 230 000 230 000 230 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 97 935 336 96 214 910 34 276 675 34 276 675
非流动负债合计 98 165 336 96 444 910 34 506 675 34 506 675
负债合计 840 244 417 902 487 149 865 389 610 984 117 986
股东权益  
少数股东权益 8 948 768 15 031 033 18 156 694 22 515 969
实收资本(或股本) 1 009 147 011 1 009 147 011 1 009 147 011 630 716 882
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 11 078 058 11 078 058 11 078 058 389 508 187
盈余公积 187 747 377 144 515 430 144 515 430 144 515 430
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 244 403 849 1 237 592 207 1 102 173 014 1 016 158 931
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 452 376 295 2 402 332 707 2 266 913 513 2 180 899 430
股东权益合计 2 461 325 063 2 417 363 740 2 285 070 208 2 203 415 399
负债和股东权益总计 3 301 569 480 3 319 850 889 3 150 459 818 3 187 533 385