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2019年11月15日 星期五

升达林业(002259)资产负债表

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升达林业资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 460 388 701 1 610 431 213 680 201 479 1 155 959 509
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 527 697 3 197 697 15 000 000 14 050 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 177 892 280 176 950 871 177 134 569 121 032 049
其他应收款净额 42 218 533 38 649 712 883 019 612 869 431 643
预付账款 25 531 444 29 200 611 7 216 412 5 012 263
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 13 125 850 13 109 154 11 725 413 14 456 578
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 11 666 174 12 914 604 364 450 729 370 480 241
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 735 350 681 1 884 453 862 2 138 748 214 2 550 422 283
长期投资  
可供出售金融资产 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 5 177 809 5 228 326 5 278 843 5 329 361
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 8 711 937 9 047 936 9 499 949 9 830 058
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 826 573 832 841 306 393 868 753 358 866 743 440
工程物资 0 0 0 0
在建工程 72 760 916 69 881 496 67 682 776 67 041 487
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 79 319 716 79 436 626 76 824 317 80 569 881
开发支出 0 0 0 0
商誉 54 284 543 54 284 543 54 284 543 54 284 543
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 14 798 896 15 763 713 18 540 315 21 331 958
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 157 871 5 280 827 4 573 012 4 573 012
其他非流动资产 21 508 784 21 508 784 20 883 240 21 508 784
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 103 294 304 1 116 738 645 1 141 320 353 1 146 212 525
资产总计 2 838 644 985 3 001 192 506 3 280 068 567 3 696 634 808
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 265 990 000 221 000 000 355 000 000 306 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 100 000 000 100 000 000 270 900 000 270 090 000
应付账款 33 707 964 54 157 397 62 368 872 65 906 964
预收账款 40 001 837 36 276 403 47 959 892 22 713 568
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 1 825 813 1 666 418 2 565 760 3 144 668
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 318 311 13 715 537 23 041 717 30 530 284
应付利息 0 0 212 606 193 847
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 35 808 177 30 983 763 1 881 024 169 755 675
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 90 250 918 129 186 387 175 127 968 450 273 600
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 577 903 020 586 985 905 939 057 839 1 318 608 605
长期负债  
长期借款 143 000 000 188 000 000 150 000 000 160 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 179 898 948 307 880 522 294 561 753 327 462 095
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 2 727 565 2 727 565 2 727 565 2 727 565
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 325 626 513 498 608 087 447 289 318 490 189 660
负债合计 903 529 533 1 085 593 992 1 386 347 157 1 808 798 265
股东权益  
少数股东权益 265 151 538 249 978 661 229 781 752 223 026 030
实收资本(或股本) 752 328 267 752 328 267 752 328 267 752 328 267
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 718 858 076 718 858 076 718 858 076 718 858 076
盈余公积 30 864 385 30 864 385 30 864 385 30 864 385
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 163 760 114 160 452 539 160 161 165 162 089 809
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 669 963 913 1 665 619 854 1 663 939 658 1 664 810 513
股东权益合计 1 935 115 451 1 915 598 514 1 893 721 410 1 887 836 543
负债和股东权益总计 2 838 644 985 3 001 192 506 3 280 068 567 3 696 634 808