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2020年01月28日 星期二

大洋电机(002249)资产负债表

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大洋电机资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 933 125 521 1 716 161 254 1 663 635 632 1 494 245 767
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 499 328 817 1 348 643 832 1 017 890 335 1 123 077 039
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 1 519 425
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 971 155 353 2 134 912 498 2 026 692 077 1 828 566 696
其他应收款净额 308 083 394 32 741 392 35 697 449 35 645 428
预付账款 404 139 390 281 119 748 315 009 188 413 411 507
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 692 088 002 1 476 803 880 1 570 942 553 1 371 161 377
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 204 492 594 225 233 759 259 094 120 500 815 539
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 028 033 312 7 227 874 984 6 889 233 256 6 771 721 631
长期投资  
可供出售金融资产 807 580 038 607 634 029 487 680 877 424 755 102
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 124 019 853 128 843 383 68 510 061 70 137 843
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 210 208 897 259 362 687 265 139 565 268 932 289
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 183 958 564 2 463 039 159 2 516 473 830 2 145 080 104
工程物资 0 0 0 0
在建工程 312 566 395 197 718 445 215 513 209 319 861 664
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 569 884 928 600 802 008 598 126 026 598 214 395
开发支出 145 019 903 125 906 684 102 460 737 88 039 737
商誉 3 642 987 769 3 642 987 769 3 642 987 769 3 642 987 769
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 38 054 531 36 043 036 31 334 612 22 743 526
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 135 718 737 122 719 346 124 931 186 142 086 097
其他非流动资产 18 417 220 24 890 542 14 261 425 17 743 919
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 8 188 416 835 8 209 947 089 8 067 419 296 7 740 582 446
资产总计 16 216 450 147 15 437 822 073 14 956 652 552 14 512 304 076
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 542 853 762 1 587 779 226 1 181 070 048 1 081 926 532
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 541 510 729 1 513 126 265 1 406 279 735 1 115 795 379
应付账款 2 021 656 198 2 015 059 253 2 077 556 682 2 070 192 311
预收账款 23 158 304 18 996 261 20 752 762 26 032 597
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 188 893 961 174 955 656 160 073 132 196 277 698
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 518 613 4 518 613 6 961 675 5 041 675
应交税费 36 513 946 52 430 410 67 154 845 99 401 856
应付利息 2 191 902 8 463 289 11 347 279 9 810 836
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 149 860 055 132 264 230 159 706 238 167 780 927
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 8 121 691 14 594 665 18 054 714 22 381 438
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 5 519 279 161 5 522 187 868 5 108 957 112 4 794 641 249
长期负债  
长期借款 634 000 000 284 000 000 244 000 000 244 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 2 026 349 1 970 546 921 863 1 028 056
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 51 404 607 52 794 397 52 530 563 67 357 410
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 538 998 354 543 713 009 545 390 019 511 363 388
非流动负债合计 1 226 429 310 882 477 952 842 842 445 823 748 855
负债合计 6 745 708 470 6 404 665 820 5 951 799 557 5 618 390 103
股东权益  
少数股东权益 503 711 369 323 918 652 320 912 064 328 595 819
实收资本(或股本) 2 370 030 224 2 369 545 774 2 367 696 324 2 367 738 704
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 231 075 932 5 218 641 528 5 208 966 176 5 207 837 696
盈余公积 245 846 159 240 758 757 231 845 086 226 752 529
减:库存股 46 996 949 46 996 949 65 535 535 65 756 794
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 822 026 083 758 986 009 862 525 999 817 521 599
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 967 030 307 8 709 237 600 8 683 940 931 8 565 318 154
股东权益合计 9 470 741 676 9 033 156 253 9 004 852 995 8 893 913 973
负债和股东权益总计 16 216 450 147 15 437 822 073 14 956 652 552 14 512 304 076