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2020年02月19日 星期三

澳洋顺昌(002245)资产负债表

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澳洋顺昌资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 244 554 883 446 526 421 279 431 630 318 604 672
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 798 282 827 416 825 608 243 101 365 128 259 898
应收股利 0 0 0 0
应收利息 5 240 361 1 606 136 2 420 605 4 385 251
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 029 921 881 1 188 879 936 987 067 023 755 897 192
其他应收款净额 4 390 013 6 987 201 6 688 336 2 650 861
预付账款 80 337 478 394 916 396 124 928 109 193 620 262
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 743 962 344 680 141 144 586 703 045 549 268 432
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 502 934 432 420 059 207 583 385 305 525 700 805
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 409 624 218 3 555 942 049 2 813 725 418 2 478 387 372
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 46 910 983 24 736 174 25 118 983 25 501 792
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 7 791 365 7 750 573 7 657 111 7 605 112
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 028 960 975 1 205 671 854 1 162 103 691 873 856 256
工程物资 0 0 0 0
在建工程 231 052 080 748 211 769 777 035 514 865 557 765
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 156 252 679 157 157 887 150 646 539 151 796 039
开发支出 0 0 0 0
商誉 597 383 846 597 433 034 597 383 846 597 383 846
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 2 485 057 2 047 024 2 190 838 2 170 265
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 25 675 271 15 674 660 14 744 091 36 289 186
其他非流动资产 12 379 183 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 108 891 439 2 758 682 975 2 736 880 612 2 560 160 261
资产总计 6 518 515 658 6 314 625 024 5 550 606 030 5 038 547 633
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 836 897 583 931 628 413 507 227 819 460 188 803
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 367 188 321 349 217 756 268 926 883 352 283 410
应付账款 477 190 987 513 334 374 401 192 922 337 558 543
预收账款 35 889 358 48 882 747 59 917 842 34 157 040
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 30 372 603 14 870 852 13 521 584 14 176 884
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 21 029 875 284 125 8 231 075 1 111 423
应交税费 81 376 617 49 438 980 44 149 193 46 965 157
应付利息 5 405 145 3 948 050 2 567 752 3 224 364
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 58 151 404 33 597 710 36 329 543 25 090 101
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 120 000 000 28 469 325 120 000 000 60 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 903 800 0 28 569 525 355 680
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 035 405 694 1 973 672 332 1 490 634 139 1 335 111 406
长期负债  
长期借款 146 779 500 240 000 000 120 000 000 180 000 000
应付债券 468 518 100 465 510 674 462 295 363 459 081 006
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 27 091 575 28 469 325 28 569 525 57 139 050
影响非流动负债其他科目 210 248 706 212 535 808 219 904 991 230 624 770
非流动负债合计 852 637 881 946 515 808 830 769 879 926 844 827
负债合计 2 888 043 575 2 920 188 139 2 321 404 018 2 261 956 233
股东权益  
少数股东权益 1 173 495 138 1 143 443 672 1 090 494 563 808 373 986
实收资本(或股本) 987 098 957 987 242 582 987 282 080 987 538 785
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 341 462 113 260 534 300 257 188 452 146 528 134
盈余公积 102 085 782 84 521 061 84 521 061 84 521 061
减:库存股 28 995 375 56 938 650 57 139 050 57 494 730
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 004 892 417 924 295 641 815 516 628 755 782 866
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 456 976 944 2 250 993 213 2 138 707 449 1 968 217 414
股东权益合计 3 630 472 082 3 394 436 885 3 229 202 013 2 776 591 400
负债和股东权益总计 6 518 515 658 6 314 625 024 5 550 606 030 5 038 547 633