大华股份(002236)资产负债表

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大华股份资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 3 612 937 164 2 536 885 533 2 331 153 359 1 967 394 678
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 431 296 171 1 799 307 520 1 214 481 784 998 970 175
应收股利 0 0 0 0
应收利息 9 219 423 16 380 200 11 282 963 8 507 519
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 7 539 944 757 7 098 185 668 6 934 385 789 5 904 501 601
其他应收款净额 283 058 785 394 871 586 396 665 143 267 882 279
预付账款 154 357 171 83 870 792 77 836 252 74 418 384
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 806 142 599 3 479 311 400 2 745 628 101 2 586 011 014
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 367 302 812 160 941 146 116 833 286 116 948 193
其他流动资产 352 055 657 389 662 602 302 118 218 299 605 397
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 17 556 314 538 15 959 416 447 14 130 384 896 12 224 294 876
长期投资  
可供出售金融资产 77 970 227 92 970 227 92 970 227 90 496 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 181 050 142 182 308 712 184 507 035 168 892 089
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 1 480 947 138 760 589 085 739 105 683 693 449 422
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 61 272 885 68 008 814 77 630 935 65 306 686
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 248 305 166 1 061 726 009 1 064 113 733 633 525 955
工程物资 0 0 0 0
在建工程 58 779 225 6 654 808 2 300 841 349 610 349
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 253 357 255 233 657 398 239 312 499 116 199 374
开发支出 0 0 0 0
商誉 71 083 281 71 083 281 71 083 281 71 083 281
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 251 453 971 248 104 832 201 978 605 194 626 406
其他非流动资产 92 944 736 204 269 256 194 598 417 279 718 506
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 777 164 026 2 929 372 421 2 867 601 257 2 662 908 067
资产总计 21 333 478 564 18 888 788 868 16 997 986 152 14 887 202 943
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 770 924 256 2 312 969 873 2 096 105 130 1 745 598 545
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 434 822 334 2 898 758 307 1 686 475 604 1 105 784 558
应付账款 2 701 785 055 1 889 963 129 2 037 508 160 1 516 771 745
预收账款 461 715 422 432 688 119 411 763 255 429 458 664
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 851 146 380 593 198 419 464 619 294 310 637 964
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 2 627 758
应交税费 479 536 571 417 487 989 479 378 503 404 316 094
应付利息 3 694 476 5 212 060 3 349 766 2 456 733
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 104 297 164 88 742 086 81 168 506 229 367 227
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 45 941 963 0 0 259 350
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 9 916 313 622 8 701 469 981 7 322 818 218 5 809 728 637
长期负债  
长期借款 230 000 000 230 000 000 226 028 148 189 096 536
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 45 468 947 22 870 998 18 288 326 14 961 712
其他非流动负 358 600 937 110 000 000 110 000 000 0
影响非流动负债其他科目 189 865 046 167 426 723 142 456 593 144 352 464
非流动负债合计 823 934 930 530 297 721 496 773 067 348 410 712
负债合计 10 740 248 551 9 231 767 702 7 819 591 285 6 158 139 349
股东权益  
少数股东权益 126 795 637 126 361 562 108 028 858 199 474 403
实收资本(或股本) 2 898 756 130 2 898 756 130 2 898 756 130 2 899 411 405
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 593 340 752 595 130 510 596 996 942 595 546 004
盈余公积 971 547 268 717 707 332 717 707 332 717 707 332
减:库存股 0 0 0 133 001 534
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 5 996 130 036 5 315 733 414 4 854 244 364 4 447 855 459
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 10 466 434 375 9 530 659 604 9 070 366 009 8 529 589 191
股东权益合计 10 593 230 012 9 657 021 166 9 178 394 867 8 729 063 594
负债和股东权益总计 21 333 478 564 18 888 788 868 16 997 986 152 14 887 202 943