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2018年02月21日 星期三

安妮股份(002235)资产负债表

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安妮股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 445 623 208 450 100 999 459 785 797 569 893 335
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 012 541 1 523 100 2 389 864 1 166 710
应收股利 0 0 0 0
应收利息 9 928 273 6 601 444 6 040 392 1 372 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 147 978 889 147 058 650 147 913 403 92 505 140
其他应收款净额 26 983 837 18 932 409 18 826 513 13 413 578
预付账款 44 966 399 39 669 637 26 664 794 15 157 811
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 38 471 956 30 082 868 30 415 868 21 699 380
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 548 335 537 523 209 187 517 936 829 516 305 532
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 264 300 639 1 217 178 294 1 209 973 460 1 231 513 486
长期投资  
可供出售金融资产 21 825 000 21 825 000 21 825 000 23 356 200
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 39 741 572 40 335 713 40 929 853 41 523 994
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 190 989 837 193 848 338 198 328 037 199 016 119
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 116 942
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 98 302 553 95 609 062 81 713 225 74 678 671
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 103 757 847 1 103 757 847 1 103 757 847 1 103 757 847
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 7 118 193 5 002 941 3 765 709 3 579 593
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 999 104 1 036 943 1 093 075 866 881
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 462 734 106 1 461 415 843 1 451 412 746 1 446 896 246
资产总计 2 727 034 744 2 678 594 138 2 661 386 206 2 678 409 732
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 45 000 000 25 000 000 25 000 000 60 460 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 33 091 315 40 932 468 25 503 243 39 004 104
应付账款 91 711 601 107 074 224 116 354 147 88 601 215
预收账款 9 708 521 9 841 834 9 849 202 8 896 862
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 3 592 423 4 416 639 3 866 781 7 038 695
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 10 854 774 12 699 247 9 954 409 12 799 768
应付利息 15 609 15 609 15 609 25 000
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 80 673 177 52 288 378 62 866 493 71 392 333
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 272 067 1 472 091 1 820 901 2 524 133
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 275 919 488 253 740 491 255 230 785 290 742 110
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 100 000 100 000 100 000
非流动负债合计 0 100 000 100 000 100 000
负债合计 275 919 488 253 840 491 255 330 785 290 842 110
股东权益  
少数股东权益 12 929 967 13 066 699 13 273 226 13 644 662
实收资本(或股本) 415 976 540 413 736 540 413 736 540 413 736 540
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 965 592 066 1 949 526 214 1 949 526 214 1 949 526 214
盈余公积 19 602 962 19 602 962 19 602 962 19 602 962
减:库存股 17 248 000 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 54 261 722 28 821 232 9 916 479 -8 942 756
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 438 185 290 2 411 686 948 2 392 782 195 2 373 922 960
股东权益合计 2 451 115 257 2 424 753 647 2 406 055 421 2 387 567 622
负债和股东权益总计 2 727 034 744 2 678 594 138 2 661 386 206 2 678 409 732