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2020年01月28日 星期二

民和股份(002234)资产负债表

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民和股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 263 370 314 304 034 745 302 478 026 337 777 052
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 978 400 6 867 702 17 608 688 10 396 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 116 136 222 823
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 45 529 931 40 220 547 35 506 276 39 023 857
其他应收款净额 2 952 521 3 433 633 3 236 207 2 034 204
预付账款 6 935 181 6 606 510 10 456 885 5 163 855
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 231 656 983 262 164 990 286 168 199 246 298 279
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 26 731 458 25 442 064 27 083 201 30 776 456
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 580 154 789 648 770 191 682 653 618 671 692 524
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 147 073 422 151 908 367 177 626 148 186 129 416
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 017 107 872 1 040 691 080 996 218 200 969 344 583
工程物资 4 945 933 3 804 571 3 672 561 3 112 353
在建工程 176 868 412 124 859 451 140 149 552 155 953 150
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 333 120 318 040 307 360 321 680
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 49 897 171 50 279 832 50 662 494 51 045 156
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 100 542 189 101 443 044 102 237 839 103 790 062
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 144 057 198 615 151 397 162 469
其他非流动资产 110 975 044 44 642 611 60 582 991 37 135 331
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 607 887 218 1 518 145 612 1 531 608 541 1 506 994 199
资产总计 2 188 042 007 2 166 915 803 2 214 262 160 2 178 686 723
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 408 000 000 324 000 000 466 000 000 396 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 40 000 000 68 223 183 81 146 146 12 922 964
应付账款 112 717 957 85 782 315 99 974 931 96 055 147
预收账款 5 996 412 2 977 882 2 590 490 2 313 967
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 18 606 142 18 015 833 45 184 661 45 220 025
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 1 765 591 1 884 260 1 437 526 954 043
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 440 884 391 311 005 730 14 090 175 11 476 050
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 4 700 000 124 200 000 164 200 000 173 200 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 032 670 493 936 089 201 874 623 930 738 142 195
长期负债  
长期借款 328 400 000 298 900 000 301 000 000 326 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 85 993 042 84 018 417 84 043 792 84 091 167
非流动负债合计 414 393 042 382 918 417 385 043 792 410 091 167
负债合计 1 447 063 535 1 319 007 618 1 259 667 722 1 148 233 362
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 302 046 632 302 046 632 302 046 632 302 046 632
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 861 879 284 861 879 284 861 879 284 861 879 284
盈余公积 118 456 245 118 456 245 118 456 245 118 456 245
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -541 403 688 -434 473 976 -327 787 722 -251 928 799
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 740 978 472 847 908 185 954 594 438 1 030 453 361
股东权益合计 740 978 472 847 908 185 954 594 438 1 030 453 361
负债和股东权益总计 2 188 042 007 2 166 915 803 2 214 262 160 2 178 686 723