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2019年09月15日 星期天

科大讯飞(002230)资产负债表

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科大讯飞资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 926 831 459 2 254 863 518 2 145 026 187 2 540 362 526
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 34 801 375 11 687 953 23 774 634 29 556 818
应收股利 464 755 464 755 464 755 464 755
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 870 276 356 2 488 684 397 2 120 315 456 1 797 815 618
其他应收款净额 429 188 565 336 512 654 359 384 671 284 485 064
预付账款 39 674 484 49 644 863 68 721 413 54 305 988
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 861 248 521 832 217 506 656 630 587 604 036 358
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 46 689 439 46 689 439 46 689 439 46 689 439
其他流动资产 514 882 479 362 588 828 142 593 363 175 168 876
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 6 724 057 434 6 383 353 912 5 563 600 505 5 532 885 443
长期投资  
可供出售金融资产 326 189 040 298 985 000 298 985 000 298 985 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 19 850 048 20 012 105 20 174 162 20 336 219
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 359 142 760 348 942 760 269 696 571 279 079 931
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 317 209 080 296 207 193 299 574 051 289 174 051
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 157 502 188 1 160 261 405 1 036 846 669 1 059 693 490
工程物资 0 0 0 0
在建工程 394 594 350 332 757 195 379 410 244 271 336 284
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 975 894 865 1 028 293 277 1 013 524 441 1 070 726 351
开发支出 602 452 731 480 115 890 397 498 858 291 117 840
商誉 1 125 709 386 1 125 709 386 1 125 709 386 1 125 709 386
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 32 777 695 26 339 901 16 271 785 14 280 052
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 159 436 164 159 331 750 134 369 801 134 725 338
其他非流动资产 25 925 771 25 925 771 25 887 971 25 893 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 496 684 077 5 302 881 632 5 017 948 938 4 881 056 942
资产总计 12 220 741 510 11 686 235 545 10 581 549 442 10 413 942 385
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 325 574 100 321 474 100 358 900 000 305 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 237 225 779 191 286 434 164 642 649 296 600 722
应付账款 762 996 855 755 919 329 872 347 615 616 696 378
预收账款 703 037 826 485 357 073 428 180 346 470 965 199
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 183 564 534 105 833 029 33 214 156 230 484 971
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 65 494 211 57 410 113 19 115 011 143 770 102
应付利息 0 0 0 1 203 319
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 534 585 233 485 645 390 309 003 408 455 366 092
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 812 478 540 2 402 925 468 2 185 403 185 2 520 986 784
长期负债  
长期借款 462 986 804 470 990 555 480 355 786 370 828 362
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 40 439 015 41 369 582 43 376 037 42 091 877
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 453 374 714 418 934 382 268 334 960 261 264 067
非流动负债合计 956 800 533 931 294 519 792 066 783 674 184 306
负债合计 3 769 279 072 3 334 219 987 2 977 469 968 3 195 171 090
股东权益  
少数股东权益 191 090 998 179 299 533 153 620 511 157 332 597
实收资本(或股本) 1 388 693 628 1 388 693 628 1 326 490 128 1 315 484 994
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 210 731 815 5 184 362 184 4 425 197 405 4 121 270 037
盈余公积 111 245 844 111 245 844 111 245 844 111 245 844
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 549 968 573 1 488 633 291 1 587 677 089 1 513 694 401
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 8 260 371 440 8 172 716 025 7 450 458 963 7 061 438 698
股东权益合计 8 451 462 438 8 352 015 558 7 604 079 475 7 218 771 295
负债和股东权益总计 12 220 741 510 11 686 235 545 10 581 549 442 10 413 942 385