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2019年12月15日 星期天

江南化工(002226)资产负债表

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江南化工资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 971 277 847 359 867 881 599 987 777 451 185 802
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 122 558 253 110 500 107 101 282 911 66 161 298
应收股利 1 000 000 1 000 000 0 650 000
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 489 911 738 485 403 895 432 688 294 439 542 270
其他应收款净额 89 548 713 100 210 427 110 565 258 116 582 630
预付账款 62 092 289 56 952 489 54 716 305 48 686 942
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 131 332 133 132 132 167 122 272 876 110 775 687
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 192 624 713 706 320 854 487 567 734 716 451 059
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 060 345 686 1 952 387 820 1 909 081 155 1 950 035 688
长期投资  
可供出售金融资产 533 657 750 520 447 750 793 542 044 619 462 044
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 124 453 108 123 753 062 124 762 359 126 331 390
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 846 721 641 858 031 911 869 419 445 877 400 816
工程物资 16 807 16 696 17 990 18 653
在建工程 117 593 137 108 220 574 109 792 365 109 225 373
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 369 708 555 373 870 076 377 945 513 379 274 745
开发支出 0 0 0 0
商誉 926 186 242 926 186 242 927 408 519 927 408 519
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 9 448 694 9 259 062 8 244 359 8 425 087
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 22 162 204 22 713 815 22 242 240 22 279 010
其他非流动资产 133 450 986 122 372 711 97 768 264 100 708 703
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 083 399 123 3 064 871 899 3 331 143 099 3 170 534 341
资产总计 5 143 744 809 5 017 259 719 5 240 224 254 5 120 570 028
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 471 525 000 431 501 000 430 501 000 430 501 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 28 780 409 26 241 115 12 313 376 12 491 475
应付账款 107 370 876 101 147 598 91 201 606 94 458 754
预收账款 32 356 279 15 954 342 16 439 129 13 481 299
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 53 418 081 45 101 185 42 647 442 66 196 562
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 492 072 7 536 689 6 292 072 5 842 072
应交税费 33 277 454 27 721 217 29 849 079 28 605 560
应付利息 1 466 287 2 170 596 1 373 261 1 260 530
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 105 664 468 107 357 274 99 794 356 149 915 842
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 838 350 926 764 731 017 730 411 320 802 753 095
长期负债  
长期借款 12 671 664 12 671 664 12 671 664 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 800 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 78 581 861 77 359 734 118 920 870 92 808 870
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 59 850 018 55 597 679 56 410 122 57 223 830
非流动负债合计 156 903 544 151 429 077 193 802 656 155 832 700
负债合计 995 254 470 916 160 094 924 213 977 958 585 795
股东权益  
少数股东权益 492 290 196 484 484 215 472 261 699 477 220 727
实收资本(或股本) 911 278 992 911 278 992 911 278 992 911 278 992
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 944 176 336 1 944 176 336 1 945 398 613 1 945 398 613
盈余公积 88 629 953 88 629 953 88 629 953 88 629 953
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 447 454 256 418 770 110 414 166 950 405 845 491
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 656 200 143 3 616 615 411 3 843 748 578 3 684 763 506
股东权益合计 4 148 490 339 4 101 099 626 4 316 010 277 4 161 984 233
负债和股东权益总计 5 143 744 809 5 017 259 719 5 240 224 254 5 120 570 028