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2020年05月29日 星期五

恒康医疗(002219)资产负债表

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恒康医疗资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 507 001 245 157 531 026 750 081 122 705 382 241
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 4 118 285 16 852 335 16 315 413 15 722 463
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 653 862 929 1 365 721 485 1 393 059 327 1 297 929 867
其他应收款净额 261 090 474 1 941 093 748 334 068 673 216 484 792
预付账款 238 167 272 132 733 104 137 386 508 162 276 640
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 544 526 706 636 184 838 607 294 914 528 853 392
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 5 364 978 27 792 753 1 125 460 3 308 704
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 214 131 889 4 277 909 289 3 239 331 418 2 929 958 098
长期投资  
可供出售金融资产 223 749 223 749 64 223 749 223 749
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 123 584 592 100 484 592 3 784 592 2 595 133
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 760 248 694 1 515 073 292 1 515 619 260 1 537 285 941
工程物资 0 0 0 0
在建工程 348 994 491 242 945 080 205 615 263 162 317 304
固定资产清理 500 0 748 748
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 250 225 539 253 245 158 255 774 247 260 853 523
开发支出 6 860 000 6 860 000 6 860 000 6 860 000
商誉 2 742 749 859 973 849 077 973 849 077 973 849 077
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 28 409 065 30 064 611 32 099 421 19 690 295
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 64 479 605 56 816 024 56 816 024 56 816 024
其他非流动资产 124 342 595 124 413 565 34 202 991 34 259 734
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 450 118 689 3 303 975 147 3 148 845 371 3 054 751 528
资产总计 8 664 250 578 7 581 884 436 6 388 176 789 5 984 709 626
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 2 637 804 306 2 289 900 000 1 319 900 000 877 900 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 50 000 000 25 000 000 30 000 000 49 000 000
应付账款 249 985 925 241 803 676 264 396 910 294 315 415
预收账款 35 471 782 35 794 641 32 946 001 31 121 837
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 91 255 406 33 240 963 22 587 571 39 988 180
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 6 176 6 176 6 176 6 176
应交税费 30 476 822 21 520 461 22 586 334 39 664 679
应付利息 22 606 786 348 291 348 291 348 291
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 318 747 105 278 991 676 318 628 557 338 744 465
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 43 493 079 25 823 630 22 011 820 22 011 820
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 479 847 386 2 952 429 514 2 033 411 660 1 693 100 862
长期负债  
长期借款 535 073 507 200 000 000 10 000 000 10 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 54 727 637 13 007 113 13 842 613 20 770 954
专项应付款 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 68 315 865 68 315 865 68 315 865 68 315 865
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 6 613 000 13 513 000 18 699 000 18 699 000
非流动负债合计 670 636 491 296 035 978 112 057 478 118 985 819
负债合计 4 150 483 877 3 248 465 492 2 145 469 138 1 812 086 681
股东权益  
少数股东权益 177 167 661 82 970 493 85 787 489 87 663 590
实收资本(或股本) 1 865 236 430 1 865 236 430 1 865 236 430 1 865 236 430
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 181 027 208 1 181 027 208 1 181 027 208 1 181 027 208
盈余公积 129 454 642 129 454 642 129 454 642 129 454 642
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 160 880 760 1 074 730 172 981 201 882 909 241 075
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 336 599 040 4 250 448 452 4 156 920 161 4 084 959 354
股东权益合计 4 513 766 701 4 333 418 945 4 242 707 650 4 172 622 944
负债和股东权益总计 8 664 250 578 7 581 884 436 6 388 176 789 5 984 709 626