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2020年01月24日 星期五

南洋股份(002212)资产负债表

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南洋股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 292 297 225 380 636 752 479 409 083 1 288 814 321
交易性金融资产 0 0 10 301 000 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 41 485 755 52 838 176 64 850 237 23 754 680
应收股利 0 0 0 0
应收利息 3 515 0 10 452 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 1 127 848 836 1 074 045 836 896 954 668 1 026 027 678
其他应收款净额 39 016 926 28 693 835 27 781 354 29 743 222
预付账款 44 206 392 16 302 911 14 991 824 8 350 150
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 916 353 480 734 245 360 708 945 454 553 324 598
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 679 265 039 612 306 532 702 780 235 217 229 074
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 147 268 768 2 916 406 152 2 906 024 308 3 158 534 712
长期投资  
可供出售金融资产 108 030 670 82 200 000 170 200 000 81 200 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 189 617 667 188 062 694 71 734 813 72 379 827
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 688 427 733 700 120 162 672 266 422 683 018 789
工程物资 0 0 0 0
在建工程 1 132 229 0 607 692 116 665
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 295 843 582 300 250 709 295 682 867 303 703 738
开发支出 36 431 260 10 037 673 0 0
商誉 4 601 168 121 4 577 176 418 4 577 176 418 4 577 176 418
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 336 046 1 349 100 1 830 174 2 308 617
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 66 459 556 58 724 493 61 587 218 57 424 155
其他非流动资产 2 617 425 10 100 147 13 549 521 8 776 767
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 991 064 289 5 928 021 397 5 864 635 126 5 786 104 975
资产总计 9 138 333 057 8 844 427 548 8 770 659 433 8 944 639 687
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 72 219 995 86 717 726 0 28 970 289
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 350 000 1 000 000
应付账款 211 673 334 108 367 353 113 837 848 134 570 701
预收账款 354 474 312 215 331 062 186 903 808 170 343 961
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 48 226 822 44 504 518 52 001 371 127 113 280
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 20 644 239 0 0
应交税费 38 048 379 32 380 579 41 956 107 103 771 193
应付利息 13 775 335 3 535 201 32 716 667 23 003 423
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 48 668 061 32 344 773 26 382 296 2 104 823 980
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 7 791 043 7 788 801 7 892 105 7 498 472
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 3 875 652 5 079 966 8 793 482 8 263 823
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 798 752 933 556 694 218 470 833 684 2 709 359 122
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 646 977 746 646 693 817 646 409 888 646 125 959
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 28 836 946 32 698 140 31 586 032 32 901 748
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 31 503 319 26 409 059 28 557 726 30 112 119
非流动负债合计 707 318 010 705 801 016 706 553 646 709 139 826
负债合计 1 506 070 943 1 262 495 234 1 177 387 330 3 418 498 948
股东权益  
少数股东权益 4 024 839 0 0 0
实收资本(或股本) 1 146 902 165 1 146 902 165 1 146 902 165 928 345 467
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 5 617 319 384 5 617 319 384 5 617 319 384 3 747 951 554
盈余公积 82 785 453 82 785 453 82 785 453 82 785 453
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 734 809 282 689 407 426 691 353 219 721 767 720
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 7 628 237 274 7 581 932 314 7 593 272 103 5 526 140 740
股东权益合计 7 632 262 113 7 581 932 314 7 593 272 103 5 526 140 740
负债和股东权益总计 9 138 333 057 8 844 427 548 8 770 659 433 8 944 639 687