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2020年01月24日 星期五

*ST准油(002207)资产负债表

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*ST准油资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 19 487 071 48 733 731 118 067 223 154 072 605
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 125 407 10 366 703 5 457 392 23 984 604
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 139 949 633 131 860 902 107 921 593 126 235 044
其他应收款净额 78 489 345 78 112 509 67 233 134 10 260 109
预付账款 4 719 732 4 060 543 13 724 720 1 594 666
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 15 932 149 16 016 944 14 809 435 13 942 633
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 4 819 280 5 457 492 4 558 943 4 814 882
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 268 522 618 294 608 824 331 772 440 334 904 543
长期投资  
可供出售金融资产 75 000 000 75 000 000 75 000 000 75 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 202 714 590 204 354 445 200 758 062 250 947 578
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 142 794 611 151 977 567 162 797 933 170 218 863
工程物资 0 0 0 0
在建工程 73 614 523 73 614 523 73 614 523 73 614 523
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 8 704 377 8 798 548 8 892 939 8 987 355
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 24 327 97 394 118 714 193 400
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 255 552 255 552 5 883 5 883
其他非流动资产 0 0 0 1 334 705
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 503 107 980 514 098 030 521 188 055 580 302 307
资产总计 771 630 598 808 706 854 852 960 496 915 206 850
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 55 000 000 73 000 000 96 799 414 115 895 796
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 7 551 199 9 645 590 13 745 276 12 780 895
应付账款 127 433 743 140 113 830 149 710 809 188 129 375
预收账款 2 026 924 2 092 699 679 636 679 636
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 8 185 400 9 384 863 7 716 785 14 244 940
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 2 520 998 3 867 735 87 025 9 335 012
应付利息 11 339 387 8 568 248 5 659 392 2 877 009
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 25 376 432 24 571 356 20 642 716 94 421 688
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 133 537 250 133 537 250 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 8 574 834 17 702 707 17 265 770 777 385
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 381 546 169 422 484 278 312 306 823 439 141 734
长期负债  
长期借款 0 0 133 537 250 133 537 250
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 0 0 0 0
非流动负债合计 0 0 133 537 250 133 537 250
负债合计 381 546 169 422 484 278 445 844 073 572 678 984
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 239 177 378 239 177 378 239 177 378 239 177 378
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 220 586 998 220 586 998 220 586 998 220 586 998
盈余公积 22 677 057 22 677 057 22 677 057 22 677 057
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -125 415 940 -126 605 777 -107 459 796 -170 078 233
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 390 084 429 386 222 575 407 116 422 342 527 866
股东权益合计 390 084 429 386 222 575 407 116 422 342 527 866
负债和股东权益总计 771 630 598 808 706 854 852 960 496 915 206 850