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2020年01月24日 星期五

海利得(002206)资产负债表

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海利得资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 647 680 546 624 370 938 728 966 695 390 507 741
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 42 331 164 51 194 395 32 497 365 31 723 161
应收股利 0 0 0 0
应收利息 1 911 746 22 027 733 17 591 455 11 092 371
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 511 484 933 471 558 368 461 267 037 387 407 291
其他应收款净额 45 391 584 26 530 283 42 544 818 48 628 224
预付账款 97 645 045 113 347 234 119 407 317 103 437 560
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 479 750 410 448 252 073 481 907 326 415 005 953
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 163 423 879 582 461 051 630 000 000 611 294 068
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 991 870 006 2 339 742 074 2 520 676 827 2 012 252 154
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 42 399 751 42 813 101 40 778 551 41 121 578
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 586 084 874 1 628 997 291 1 616 668 376 1 699 359 761
工程物资 0 0 0 0
在建工程 564 154 607 416 413 253 388 827 746 252 315 917
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 181 126 736 182 359 334 184 985 332 177 768 363
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 13 098 783 12 918 386 13 310 970 13 522 418
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 386 864 751 2 283 501 365 2 244 570 976 2 184 088 037
资产总计 4 378 734 757 4 623 243 439 4 765 247 803 4 196 340 190
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 674 379 020 1 105 663 350 1 124 817 070 732 508 498
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 546 146 547 464 054 608 485 707 620 343 310 660
应付账款 156 243 955 147 874 824 119 760 965 122 934 691
预收账款 22 114 326 30 422 988 24 291 347 19 292 045
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 34 989 296 23 840 921 23 873 274 46 321 891
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 36 969 053 31 716 368 25 309 705 41 668 373
应付利息 1 429 999 2 390 782 1 635 278 1 181 558
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 48 405 115 48 762 159 40 002 234 48 959 205
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 520 677 311 1 858 888 123 1 845 397 493 1 356 176 921
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 1 160 020 1 160 020
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 42 269 299 45 471 898 46 350 211 47 183 366
非流动负债合计 42 269 299 45 471 898 47 510 231 48 343 387
负债合计 1 562 946 610 1 904 360 021 1 892 907 724 1 404 520 307
股东权益  
少数股东权益 13 573 547 13 462 785 12 850 469 11 867 673
实收资本(或股本) 1 223 028 645 1 218 073 645 487 229 458 487 229 458
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 878 066 450 873 293 275 1 604 137 462 1 603 632 862
盈余公积 167 763 833 167 763 833 167 763 833 167 763 833
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 533 038 680 445 662 009 599 505 071 520 290 708
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 802 214 600 2 705 420 633 2 859 489 610 2 779 952 210
股东权益合计 2 815 788 147 2 718 883 418 2 872 340 079 2 791 819 883
负债和股东权益总计 4 378 734 757 4 623 243 439 4 765 247 803 4 196 340 190