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2020年02月16日 星期天

国统股份(002205)资产负债表

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国统股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 140 160 968 123 242 027 250 666 625 308 034 283
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 3 500 000 200 000 200 000 200 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 473 126 504 501 783 566 499 647 409 560 276 587
其他应收款净额 58 037 323 104 059 702 136 591 219 96 654 397
预付账款 82 375 646 50 544 331 44 984 986 12 553 381
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 174 146 626 167 512 850 135 219 432 151 806 287
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 12 086 770 13 060 329 10 156 756 7 886 938
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 943 433 837 960 402 805 1 077 466 426 1 137 411 872
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 658 596 367 613 235 474 406 915 923 406 915 923
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 5 000 000 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 375 143 835 381 775 083 390 257 430 402 192 362
工程物资 0 0 0 0
在建工程 6 592 021 7 018 938 3 209 380 3 788 756
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 89 474 100 90 042 009 90 738 316 91 180 099
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 33 704 454 37 580 541 43 233 036 38 533 196
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 5 060 878 5 060 878 5 060 878 5 060 878
其他非流动资产 60 000 000 60 000 000 60 000 000 60 000 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 228 571 655 1 194 712 922 1 004 414 963 1 007 671 214
资产总计 2 172 005 492 2 155 115 728 2 081 881 390 2 145 083 086
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 230 000 000 230 000 000 330 000 000 280 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 3 100 000 0 22 000 000 67 000 000
应付账款 540 049 591 478 039 494 340 800 627 380 013 812
预收账款 164 955 014 216 595 190 225 807 555 223 839 257
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 12 391 855 11 666 835 7 722 016 9 793 523
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 121 887 1 121 887 1 121 887 1 121 887
应交税费 15 134 173 11 565 174 22 041 319 30 053 516
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 67 342 867 71 686 006 8 092 175 14 832 637
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 47 000 000 48 000 000 48 000 000 50 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 081 095 387 1 068 674 586 1 005 585 579 1 057 154 632
长期负债  
长期借款 105 000 000 105 000 000 106 000 000 104 500 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 19 658 208 19 658 208 19 658 208 19 658 208
非流动负债合计 124 658 208 124 658 208 125 658 208 124 158 208
负债合计 1 205 753 595 1 193 332 793 1 131 243 786 1 181 312 840
股东权益  
少数股东权益 47 744 629 50 764 293 46 695 314 48 061 325
实收资本(或股本) 116 152 018 116 152 018 116 152 018 116 152 018
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 522 374 945 522 374 945 522 374 945 522 374 945
盈余公积 35 176 132 35 176 132 35 176 132 35 176 132
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 244 804 173 237 315 546 230 239 195 242 005 826
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 918 507 269 911 018 642 903 942 290 915 708 922
股东权益合计 966 251 897 961 782 934 950 637 604 963 770 246
负债和股东权益总计 2 172 005 492 2 155 115 728 2 081 881 390 2 145 083 086