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2019年12月09日 星期一

大连重工(002204)资产负债表

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大连重工资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 758 858 885 1 105 855 452 0 1 002 413 142
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 896 472 206 1 977 754 054 1 472 654 753 1 245 651 219
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 4 577 987 946 4 599 692 971 5 118 415 967 5 362 178 035
其他应收款净额 188 579 644 200 877 297 259 822 826 205 922 145
预付账款 796 491 918 690 801 387 585 104 268 540 727 386
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 4 355 097 922 4 067 360 956 4 144 745 737 3 852 854 040
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 160 167 224 96 839 551 1 880 427 51 064 268
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 12 733 655 746 12 739 181 668 12 327 853 472 12 260 810 234
长期投资  
可供出售金融资产 86 488 000 86 488 000 86 488 000 86 488 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 20 239 290 20 231 730 20 613 687 20 185 853
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 899 306 118 2 962 291 241 3 037 064 063 3 110 883 435
工程物资 0 0 0 0
在建工程 13 626 093 28 098 596 30 209 237 30 607 521
固定资产清理 0 0 12 621 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 448 617 804 451 643 289 454 710 123 457 725 024
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 366 222 342 362 438 998 429 691 120 419 882 334
其他非流动资产 3 954 771 5 627 405 7 300 038 8 972 672
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 3 838 454 418 3 916 819 258 4 066 088 890 4 134 744 838
资产总计 16 572 110 164 16 656 000 926 16 393 942 362 16 395 555 073
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 438 000 000 438 000 000 238 000 000 238 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 1 295 311 626 1 424 359 147 1 180 767 344 1 314 332 025
应付账款 4 390 444 089 4 620 385 749 4 792 078 404 4 864 814 589
预收账款 3 425 401 390 2 687 024 082 2 553 862 527 2 188 617 011
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 578 435 9 102 795 11 992 484 98 552 759
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 19 447 287 60 672 535 26 437 711 92 979 115
应付利息 846 731 1 104 509 1 104 509 1 104 509
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 47 175 635 51 514 535 47 124 572 55 731 670
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 400 000 000 400 000 000 400 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 9 630 205 192 9 692 163 350 9 251 367 551 9 254 131 678
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 390 073 169 404 924 217 585 022 206 586 762 548
非流动负债合计 395 112 091 410 473 337 591 101 625 593 434 775
负债合计 10 025 317 283 10 102 636 687 9 842 469 175 9 847 566 454
股东权益  
少数股东权益 -29 682 462 -25 223 771 -26 292 831 -24 985 058
实收资本(或股本) 1 931 370 032 1 931 370 032 1 931 370 032 1 931 370 032
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 411 727 308 2 411 727 308 2 405 727 308 2 405 727 308
盈余公积 224 646 913 224 646 913 224 646 913 224 646 913
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 988 261 165 1 991 591 430 2 000 740 255 1 996 874 604
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 6 576 475 343 6 578 588 011 6 577 766 018 6 572 973 677
股东权益合计 6 546 792 881 6 553 364 239 6 551 473 187 6 547 988 619
负债和股东权益总计 16 572 110 164 16 656 000 926 16 393 942 362 16 395 555 073