海亮股份(002203)资产负债表

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海亮股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 201 043 392 783 289 906 1 098 726 292 1 835 551 967
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 431 212 320 1 880 324 934 1 701 492 242 870 552 774
应收股利 0 12 000 000 0 0
应收利息 18 457 495 19 679 506 17 695 939 22 952 817
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 832 607 995 3 215 398 791 2 334 553 523 2 257 686 001
其他应收款净额 59 053 948 49 239 848 66 835 789 151 960 241
预付账款 885 397 786 747 277 976 704 227 376 549 312 420
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 178 187 148 2 074 758 974 2 083 824 260 1 808 381 647
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 67 382 234 100 699 163 99 417 891 152 509 363
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 9 900 076 098 9 019 036 129 8 161 128 289 7 806 491 309
长期投资  
可供出售金融资产 815 999 998 815 999 998 815 999 998 815 999 998
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 39 026 590 42 071 256 31 867 559 32 291 452
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 475 993 227 1 432 927 922 1 419 183 452 1 383 363 433
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 396 963 934 1 330 289 142 983 000 272 1 026 536 297
工程物资 0 0 0 0
在建工程 296 237 006 237 032 680 263 438 041 167 895 869
固定资产清理 363 160 26 538 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 332 395 093 334 140 383 237 243 662 239 094 139
开发支出 0 0 0 0
商誉 231 465 890 227 739 648 214 690 901 214 690 901
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 150 747 643 109 454 092 50 003 978 48 802 494
其他非流动资产 233 363 866 157 952 268 139 967 220 154 070 151
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 5 892 132 272 5 627 452 114 5 073 830 258 4 957 803 156
资产总计 15 792 208 370 14 646 488 243 13 234 958 547 12 764 294 465
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 584 247 713 4 358 074 653 2 280 893 929 2 096 606 893
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 720 000 000 868 865 000 676 000 000 899 000 000
应付账款 2 414 341 153 2 173 513 455 3 469 972 331 2 815 922 212
预收账款 193 795 389 145 973 213 129 502 700 170 497 588
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 124 903 802 99 155 943 69 057 579 66 576 098
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 101 527 027 0 15 591 095
应交税费 81 832 326 96 211 295 47 902 154 68 153 680
应付利息 11 724 193 8 717 476 5 090 712 2 693 502
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 240 861 149 206 217 715 194 776 384 171 382 746
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 667 757 909 1 157 370 308 1 132 238 851 1 191 439 580
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 8 702 503 8 043 291 24 858 603 67 164 571
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 9 274 220 107 9 324 435 328 8 030 982 177 7 730 330 088
长期负债  
长期借款 1 024 313 151 363 660 464 310 468 500 344 372 006
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 168 945 188 641 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 55 535 148 4 035 165 42 784 728 40 733 353
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 37 508 500 0 0 0
非流动负债合计 1 122 586 587 372 778 443 353 253 228 385 105 359
负债合计 10 396 806 693 9 697 213 772 8 384 235 405 8 115 435 447
股东权益  
少数股东权益 340 273 404 337 326 178 340 663 591 336 779 843
实收资本(或股本) 1 696 017 113 1 692 117 113 1 692 117 113 1 692 117 113
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 526 754 937 226 510 704 218 158 349 209 805 993
盈余公积 230 927 391 230 927 391 230 927 391 230 927 391
减:库存股 94 715 840 78 720 800 78 720 800 78 720 800
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 784 447 467 2 611 686 752 2 511 848 824 2 310 835 606
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 055 128 273 4 611 948 293 4 510 059 551 4 312 079 176
股东权益合计 5 395 401 677 4 949 274 472 4 850 723 142 4 648 859 018
负债和股东权益总计 15 792 208 370 14 646 488 243 13 234 958 547 12 764 294 465