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2020年02月23日 星期天

方正电机(002196)资产负债表

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方正电机资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 99 109 370 101 715 534 118 091 490 134 950 764
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 178 404 801 185 517 190 151 409 297 141 661 160
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 435 729 910 391 782 030 358 587 404 377 471 385
其他应收款净额 9 303 157 7 610 529 7 708 211 6 485 767
预付账款 53 567 309 53 827 664 48 367 306 14 425 611
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 366 274 281 343 307 009 298 337 334 320 115 691
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 46 748 474 53 080 334 71 845 333 81 093 185
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 200 444 185 1 148 147 172 1 065 653 257 1 087 510 444
长期投资  
可供出售金融资产 8 800 000 8 800 000 8 800 000 8 880 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 82 828 800 82 828 800 82 828 800 82 828 800
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 4 353 654 3 957 119 3 424 564 3 056 154
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 448 877 262 473 360 988 363 093 056 363 365 604
工程物资 0 0 0 0
在建工程 86 024 653 22 022 723 116 794 269 108 348 574
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 117 778 831 115 214 809 115 470 842 116 945 164
开发支出 0 0 0 0
商誉 1 101 498 480 1 101 498 480 1 101 498 480 1 101 498 480
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 22 056 514 19 750 182 14 773 244 14 994 249
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 18 571 603 16 824 749 16 545 637 15 704 997
其他非流动资产 987 000 987 000 987 000 987 000
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 891 776 797 1 845 244 848 1 824 215 891 1 816 609 022
资产总计 3 092 220 982 2 993 392 020 2 889 869 148 2 904 119 467
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 155 000 000 136 000 000 117 931 804 108 991 960
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 121 372 430 85 984 452 89 409 740 71 473 399
应付账款 288 253 449 270 581 840 212 426 548 244 612 278
预收账款 3 667 663 4 001 353 3 926 435 3 287 455
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 13 657 383 12 842 609 11 539 605 17 052 860
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 1 316 787 1 316 787 1 323 390 1 323 390
应交税费 8 585 874 12 004 798 4 949 263 31 319 090
应付利息 318 879 341 091 310 826 204 556
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 3 312 366 4 066 515 3 047 744 2 703 584
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 14 845 931 14 845 931 14 698 706 14 698 706
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 610 330 762 541 985 375 459 564 060 495 667 278
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 6 591 102 6 591 102 6 591 102 6 591 102
其他非流动负 22 346 020 22 346 020 38 368 115 38 368 115
影响非流动负债其他科目 9 067 131 9 805 963 10 725 794 11 464 625
非流动负债合计 38 004 253 38 743 084 55 685 011 56 423 842
负债合计 648 335 015 580 728 459 515 249 071 552 091 121
股东权益  
少数股东权益 10 305 062 10 360 559 10 406 447 10 449 478
实收资本(或股本) 450 899 624 450 899 624 265 235 073 265 235 073
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 699 608 436 1 697 767 356 1 883 152 451 1 882 102 804
盈余公积 31 187 338 31 187 338 31 187 338 31 187 338
减:库存股 37 191 950 37 191 950 53 066 821 53 066 821
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 286 470 295 256 964 544 235 172 084 213 357 526
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 433 580 905 2 402 303 002 2 364 213 630 2 341 578 868
股东权益合计 2 443 885 967 2 412 663 561 2 374 620 078 2 352 028 346
负债和股东权益总计 3 092 220 982 2 993 392 020 2 889 869 148 2 904 119 467