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2019年11月18日 星期一

如意集团(002193)资产负债表

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如意集团资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 103 143 201 1 179 918 945 1 381 707 012 1 869 964 407
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 78 916 784 7 454 134 2 000 000 35 086 176
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 393 097 1 112 537 1 112 537
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 610 351 030 554 988 889 429 662 048 354 561 425
其他应收款净额 30 849 702 23 045 354 54 662 367 70 934 937
预付账款 393 260 409 353 876 134 315 148 440 31 079 658
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 600 730 543 584 023 498 437 021 138 424 040 194
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 2 110 815 2 110 815 2 110 815 2 110 815
其他流动资产 23 250 926 40 848 544 28 943 464 26 231 229
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 842 613 411 2 746 659 410 2 652 367 822 2 815 121 379
长期投资  
可供出售金融资产 5 558 336 5 493 568 5 521 904 5 335 696
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 118 800 000 118 800 000
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 712 744 589 725 608 561 719 965 671 730 553 862
工程物资 0 0 0 0
在建工程 465 933 475 329 145 430 285 987 097 241 725 962
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 192 690 994 193 878 044 167 989 985 169 049 480
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 21 292 928 21 458 577 13 028 464 14 790 544
其他非流动资产 264 903 569 305 574 710 303 849 271 329 199 070
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 663 123 892 1 581 158 890 1 615 142 392 1 609 454 614
资产总计 4 505 737 302 4 327 818 300 4 267 510 214 4 424 575 993
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 745 360 000 696 044 922 588 757 086 578 171 820
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 323 860 000 225 210 000 366 000 000 482 300 000
应付账款 291 797 663 274 853 631 244 513 871 251 533 017
预收账款 93 927 017 78 652 509 54 391 677 45 405 628
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 19 477 615 22 533 153 17 516 742 15 345 018
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 16 437 254 16 437 254 16 437 254 16 437 254
应交税费 10 130 091 20 287 433 13 583 075 9 474 011
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 12 197 579 18 729 792 41 156 371 103 196 242
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 270 012 135 006 5 270 012 5 270 012
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 296 107 296 107
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 513 457 231 1 352 883 699 1 347 922 195 1 507 429 109
长期负债  
长期借款 360 000 000 360 000 000 390 000 000 390 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 1 803 708 1 938 713 2 073 719 2 073 719
影响非流动负债其他科目 32 390 949 34 515 565 38 104 246 40 799 597
非流动负债合计 394 194 656 396 454 278 430 177 966 432 873 317
负债合计 1 907 651 888 1 749 337 977 1 778 100 161 1 940 302 426
股东权益  
少数股东权益 105 040 196 99 331 539 0 0
实收资本(或股本) 261 715 550 261 715 550 261 715 550 261 715 550
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 594 341 163 1 594 341 163 1 648 766 268 1 648 766 268
盈余公积 67 979 268 67 979 268 62 598 066 62 598 066
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 567 358 251 553 516 869 514 710 151 509 731 941
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 493 045 218 2 479 148 784 2 489 410 054 2 484 273 567
股东权益合计 2 598 085 415 2 578 480 323 2 489 410 054 2 484 273 567
负债和股东权益总计 4 505 737 302 4 327 818 300 4 267 510 214 4 424 575 993