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2019年09月18日 星期三

劲嘉股份(002191)资产负债表

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劲嘉股份资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 675 796 056 568 127 799 531 325 234 786 101 495
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 88 663 992 103 930 273 67 073 331 113 672 527
应收股利 87 613 841 107 613 841 117 613 841 15 146 815
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 665 840 788 809 101 240 783 519 452 813 480 952
其他应收款净额 55 224 264 56 503 347 57 267 900 60 667 295
预付账款 14 032 372 10 803 229 23 964 379 14 502 942
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 607 367 584 503 103 375 493 601 051 634 814 267
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 416 807 10 930 787 3 493 882 18 861 039
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 195 955 704 2 170 113 891 2 077 859 070 2 457 247 333
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 303 768 832 158 180 216 159 552 489 160 924 763
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 784 852 817 765 004 327 762 003 806 43 746 990
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 600 576 016 1 682 461 906 1 625 994 906 2 006 257 050
工程物资 0 0 0 0
在建工程 139 789 203 168 932 390 221 901 178 208 646 357
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 295 720 974 302 394 050 301 730 649 376 283 700
开发支出 0 0 0 0
商誉 988 758 841 988 758 841 988 758 841 1 307 234 117
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 27 683 269 26 975 027 24 722 200 26 552 496
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 38 899 785 38 670 516 37 142 045 36 923 878
其他非流动资产 78 312 816 67 859 580 46 508 228 56 860 441
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 258 362 552 4 199 236 854 4 168 314 343 4 223 429 791
资产总计 6 454 318 256 6 369 350 745 6 246 173 412 6 680 677 125
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 450 000 000 415 100 000 210 100 000 295 874 766
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 168 379 297 241 400 523 138 551 381 266 367 857
应付账款 571 548 756 505 332 237 501 902 739 649 908 567
预收账款 10 508 489 9 572 007 8 602 344 9 273 154
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 20 201 640 19 989 020 25 782 619 58 649 580
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 4 100 307 53 100 307 18 230 080 80 851 544
应交税费 53 902 061 59 406 881 48 683 135 46 443 546
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 187 127 469 241 526 178 308 254 470 351 601 280
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 45 000 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 465 768 019 1 545 427 152 1 260 106 768 1 803 970 293
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 13 115 920 13 282 044 12 770 910 41 996 954
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 7 550 000 7 800 000 8 300 000 8 300 000
非流动负债合计 35 694 720 35 326 823 28 052 457 65 001 853
负债合计 1 501 462 740 1 580 753 975 1 288 159 225 1 868 972 147
股东权益  
少数股东权益 269 637 953 237 568 094 212 161 875 317 903 336
实收资本(或股本) 1 306 047 200 1 306 047 200 1 306 047 200 1 315 496 000
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 290 759 762 290 759 762 290 483 752 249 699 880
盈余公积 379 339 813 379 339 813 379 339 813 379 339 813
减:库存股 0 0 4 328 316 49 530 132
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 720 082 386 2 587 742 692 2 786 822 671 2 611 174 417
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 683 217 563 4 551 028 676 4 745 852 313 4 493 801 642
股东权益合计 4 952 855 516 4 788 596 770 4 958 014 188 4 811 704 978
负债和股东权益总计 6 454 318 256 6 369 350 745 6 246 173 412 6 680 677 125