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2019年11月22日 星期五

成飞集成(002190)资产负债表

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成飞集成资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 2 177 865 381 2 377 880 245 2 636 943 983 2 655 223 397
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 284 580 815 270 142 699 573 543 167 773 848 785
应收股利 0 0 0 0
应收利息 81 720 8 763 028 4 124 544 1 190 438
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 629 298 670 558 194 078 532 684 887 634 373 305
其他应收款净额 32 275 379 30 233 960 33 621 609 25 267 590
预付账款 141 828 802 57 069 483 50 351 184 38 168 913
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 267 828 976 974 786 607 903 057 642 707 403 456
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 168 521 487 122 592 063 93 543 247 71 007 645
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 4 702 281 230 4 399 662 163 4 827 870 263 4 906 483 529
长期投资  
可供出售金融资产 10 083 721 10 036 681 10 386 121 10 428 121
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 87 871 840 89 047 323 95 183 678 95 177 928
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 835 662 413 2 450 780 369 1 819 355 370 1 813 572 761
工程物资 0 0 0 0
在建工程 714 880 496 1 078 814 737 1 555 767 503 1 295 281 819
固定资产清理 598 068 577 068 850 960 850 960
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 300 587 916 302 404 727 285 248 131 286 498 998
开发支出 9 247 977 9 247 977 6 543 806 6 543 806
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 34 867 993 15 337 199 13 958 256 16 064 393
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 128 036 767 130 610 302 132 210 986 135 194 890
其他非流动资产 240 536 395 149 640 642 109 550 956 267 807 306
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 362 373 586 4 236 497 024 4 029 055 766 3 927 420 982
资产总计 9 064 654 816 8 636 159 186 8 856 926 029 8 833 904 511
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 464 000 000 470 000 000 540 000 000 540 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 593 489 035 440 338 358 582 267 814 588 490 193
应付账款 696 177 576 593 556 886 593 646 960 488 962 990
预收账款 142 599 462 116 416 079 119 751 083 93 685 670
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 408 746 10 683 338 10 178 607 14 018 037
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 18 442 795 25 685 097 31 988 009 59 428 549
应付利息 7 040 058 5 654 626 4 181 136 3 023 037
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 262 252 831 114 766 888 73 428 587 206 813 896
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 473 500 000 489 500 000 187 500 000 189 500 000
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 2 668 910 502 2 266 601 272 2 142 942 195 2 183 922 373
长期负债  
长期借款 822 322 632 796 458 864 1 052 635 750 995 200 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 881 369 920 880 438 829 879 519 016 878 610 344
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 84 904 558 84 974 977 85 060 091 85 093 872
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 288 941 616 263 877 465 263 702 962 259 750 697
非流动负债合计 2 077 538 727 2 025 750 134 2 280 917 819 2 218 654 913
负债合计 4 746 449 229 4 292 351 407 4 423 860 014 4 402 577 286
股东权益  
少数股东权益 2 556 098 527 2 580 655 744 2 626 690 919 2 630 797 041
实收资本(或股本) 345 188 382 345 188 382 345 188 382 345 188 382
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 975 847 250 975 847 250 975 847 250 975 847 250
盈余公积 93 923 393 93 923 393 93 923 393 93 923 393
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 337 150 999 339 366 054 383 012 600 377 965 172
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 762 107 060 1 763 152 036 1 806 375 095 1 800 530 185
股东权益合计 4 318 205 587 4 343 807 780 4 433 066 015 4 431 327 226
负债和股东权益总计 9 064 654 816 8 636 159 186 8 856 926 029 8 833 904 511