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2020年01月25日 星期六

ST巴士(002188)资产负债表

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ST巴士资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 76 716 349 157 374 393 119 027 202 121 504 077
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 779 921 1 824 249 6 283 573 8 306 965
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 483 960 763 372 263 479 413 153 361 398 883 849
其他应收款净额 17 991 204 18 843 837 9 743 566 17 422 951
预付账款 25 542 037 13 951 054 30 103 788 16 856 596
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 42 398 890 43 420 553 40 213 931 37 897 668
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 9 130 275 130 275 10 131 440 130 275
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 658 519 439 607 807 840 628 656 861 601 002 381
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 11 168 373 11 168 373 11 292 795 11 292 795
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 138 097 475 143 676 710 134 636 053 140 433 553
工程物资 0 0 0 0
在建工程 13 353 553 13 938 409 28 252 522 24 564 049
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 17 187 807 17 726 374 18 052 357 18 781 296
开发支出 20 663 046 16 066 500 11 334 103 5 265 520
商誉 1 537 891 943 1 537 891 943 1 537 891 943 1 537 891 943
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 496 636 3 228 949 4 537 534 3 664 172
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 4 023 348 4 023 348 7 989 147 7 989 147
其他非流动资产 4 168 480 4 200 480 144 000 3 083 432
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 750 050 660 1 751 921 086 1 754 130 452 1 752 965 906
资产总计 2 408 570 099 2 359 728 927 2 382 787 313 2 353 968 287
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 177 500 8 987 196 5 747 218 3 466 826
应付账款 149 910 037 136 388 063 143 682 133 133 369 229
预收账款 7 232 538 13 954 522 14 929 018 8 307 710
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 10 064 915 10 516 888 10 960 593 14 977 243
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 81 366 248 70 624 532 95 450 974 93 342 527
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 10 104 314 5 761 660 15 812 396 8 277 184
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 258 855 552 246 232 861 286 582 332 261 740 719
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 313 632 327 919 340 541 353 163
非流动负债合计 313 632 327 919 340 541 353 163
负债合计 259 169 184 246 560 780 286 922 873 262 093 883
股东权益  
少数股东权益 990 836 990 114 989 784 989 515
实收资本(或股本) 295 627 524 299 585 062 299 585 062 299 585 062
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 610 927 013 1 653 905 876 1 653 905 876 1 653 905 876
盈余公积 7 756 612 7 756 612 7 756 612 7 756 612
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 234 346 101 151 186 363 133 894 634 129 907 103
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 148 410 079 2 112 178 033 2 094 874 656 2 090 884 889
股东权益合计 2 149 400 915 2 113 168 146 2 095 864 440 2 091 874 404
负债和股东权益总计 2 408 570 099 2 359 728 927 2 382 787 313 2 353 968 287