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2019年09月19日 星期四

全聚德(002186)资产负债表

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全聚德资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 560 414 523 430 933 017 590 826 968 893 999 502
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 64 735 374 67 083 790 73 266 687 72 852 574
其他应收款净额 27 345 209 11 216 624 17 789 347 17 857 882
预付账款 14 274 959 16 881 711 10 654 694 10 600 837
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 91 379 256 67 134 236 62 527 416 66 203 596
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 465 370 651 462 833 803 359 766 116 13 486 475
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 223 519 971 1 056 083 180 1 114 831 228 1 075 000 867
长期投资  
可供出售金融资产 250 000 250 000 250 000 250 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 100 853 857 101 763 331 102 672 804 102 902 032
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 67 983 486 64 065 100 58 055 243 53 367 722
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 464 965 639 472 746 671 480 888 354 490 798 634
工程物资 0 0 0 0
在建工程 32 535 532 23 473 555 15 549 394 21 278 110
固定资产清理 22 581 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 115 817 322 117 172 079 118 736 294 120 214 672
开发支出 0 0 0 0
商誉 47 222 256 47 222 256 47 222 256 47 222 256
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 52 771 264 57 214 859 61 365 460 58 681 592
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 8 756 427 8 675 191 8 973 014 8 940 242
其他非流动资产 0 5 506 728 2 052 138 1 802 573
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 891 178 364 898 089 769 895 764 958 905 457 833
资产总计 2 114 698 335 1 954 172 949 2 010 596 186 1 980 458 700
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 116 802 369 74 306 400 80 109 234 86 708 861
预收账款 113 608 722 94 551 632 93 233 999 84 571 872
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 87 448 642 69 777 222 74 664 554 91 482 275
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 18 000 18 000 18 000 18 000
应交税费 23 211 723 18 205 411 19 987 881 21 844 838
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 156 782 385 141 253 638 145 426 735 140 055 891
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 497 871 840 398 112 302 413 440 403 424 681 737
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 5 348 015 5 478 183 5 868 685 5 738 518
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 12 944 870 13 704 278 12 472 768 10 323 494
非流动负债合计 18 292 885 19 182 461 18 341 453 16 062 012
负债合计 516 164 725 417 294 763 431 781 857 440 743 749
股东权益  
少数股东权益 91 004 905 86 218 986 95 390 162 91 824 453
实收资本(或股本) 308 463 955 308 463 955 308 463 955 308 463 955
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 539 770 840 539 770 840 539 770 840 539 770 840
盈余公积 127 812 995 127 812 995 127 812 995 127 812 995
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 531 480 915 474 611 410 507 376 378 471 842 709
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 507 528 705 1 450 659 199 1 483 424 168 1 447 890 498
股东权益合计 1 598 533 610 1 536 878 186 1 578 814 329 1 539 714 951
负债和股东权益总计 2 114 698 335 1 954 172 949 2 010 596 186 1 980 458 700