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2020年01月20日 星期一

中航光电(002179)资产负债表

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中航光电资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 295 016 441 1 552 161 221 1 320 118 810 1 403 853 141
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 1 202 084 566 1 009 854 784 1 438 595 450 1 627 602 905
应收股利 0 0 0 0
应收利息 5 687 420 3 623 681 2 064 927 3 596 766
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 3 259 905 209 3 082 187 197 2 636 081 975 2 146 539 446
其他应收款净额 49 934 244 44 751 041 47 466 769 30 786 011
预付账款 52 679 611 47 668 603 42 391 818 61 978 423
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 1 213 139 766 1 128 960 526 1 199 327 418 1 278 167 609
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 18 138 187 19 005 817 17 882 886 18 670 138
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 7 096 585 444 6 888 212 870 6 703 930 053 6 571 194 439
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 511 703 518 375 448 523 531 719
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 89 752 087 83 798 492 93 421 938 88 783 509
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 391 905 883 1 372 301 651 1 376 504 320 1 392 924 786
工程物资 0 0 0 0
在建工程 265 626 836 215 418 764 139 747 632 114 391 478
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 208 301 438 212 389 179 218 352 016 223 932 708
开发支出 0 0 0 0
商誉 69 187 761 69 187 761 69 187 761 69 187 761
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 8 304 442 7 808 673 8 153 087 8 238 932
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 58 312 209 50 829 777 45 094 325 40 691 725
其他非流动资产 63 401 717 35 687 374 71 132 209 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 155 304 076 2 047 940 046 2 022 041 810 1 938 682 617
资产总计 9 251 889 520 8 936 152 916 8 725 971 863 8 509 877 056
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 536 619 524 531 800 000 486 000 000 464 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 889 290 475 807 360 260 903 806 059 879 483 308
应付账款 1 348 133 251 1 299 301 221 1 194 162 600 1 357 836 646
预收账款 76 152 482 65 696 299 61 770 243 62 885 651
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 64 138 157 59 715 430 60 567 436 69 188 120
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 9 094 816 10 596 630 547 485 97 485
应交税费 88 177 219 83 262 207 102 665 647 81 295 411
应付利息 23 883 986 15 998 538 8 739 630 25 915 051
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 182 770 103 192 785 009 226 223 672 79 432 328
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 500 067 042 538 668 000 542 340 000 38 486 443
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 3 718 327 054 3 605 183 594 3 586 822 771 3 058 620 445
长期负债  
长期借款 180 691 700 180 691 700 180 691 700 180 691 700
应付债券 0 0 0 500 000 000
长期应付款 4 314 493 4 396 408 4 496 546 4 593 988
专项应付款 -38 196 802 -24 843 418 -12 204 013 -5 903 373
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 12 014 471 12 574 037 13 133 540 15 948 874
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 141 463 563 138 498 809 139 664 887 140 700 133
非流动负债合计 302 797 646 313 827 756 328 650 613 838 899 274
负债合计 4 021 124 700 3 919 011 350 3 915 473 384 3 897 519 719
股东权益  
少数股东权益 535 560 475 516 052 553 517 804 500 505 266 600
实收资本(或股本) 791 013 709 791 013 709 608 472 084 602 514 884
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 974 687 111 969 267 522 1 142 579 429 980 603 161
盈余公积 741 527 208 741 527 208 652 010 032 652 010 032
减:库存股 167 337 748 167 337 748 167 933 468 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 336 535 605 2 148 740 835 2 041 275 394 1 857 471 976
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 4 695 204 345 4 501 089 013 4 292 693 979 4 107 090 737
股东权益合计 5 230 764 820 5 017 141 566 4 810 498 479 4 612 357 337
负债和股东权益总计 9 251 889 520 8 936 152 916 8 725 971 863 8 509 877 056