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2019年12月12日 星期四

延华智能(002178)资产负债表

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延华智能资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 294 704 674 367 593 719 422 956 344 471 658 300
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 2 370 000 250 000 1 174 925 315 984
应收股利 0 0 0 0
应收利息 90 000 90 000 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 369 886 880 357 657 907 357 877 297 386 142 188
其他应收款净额 61 500 504 60 483 379 100 185 383 95 318 492
预付账款 22 775 941 9 208 655 49 944 169 13 579 591
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 611 755 128 628 321 433 676 487 644 714 855 784
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 15 728 209 11 093 745 3 371 046 1 266 891
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 378 811 336 1 434 698 837 1 611 996 808 1 683 137 230
长期投资  
可供出售金融资产 0 0 0 0
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 75 747 669 76 806 940 37 154 443 37 588 691
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 2 300 141 2 495 141 3 745 173 2 317 135
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 102 876 925 105 828 866 112 233 133 104 809 076
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 66 427 346 68 661 987 110 665 947 118 313 751
工程物资 0 0 0 0
在建工程 12 973 391 7 480 006 3 049 220 2 601 503
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 11 706 914 12 729 130 14 293 131 15 768 996
开发支出 1 922 853 2 691 988 1 301 959 170 623
商誉 305 451 121 305 451 121 305 451 121 305 451 121
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 376 999 1 422 280 1 668 457 1 732 623
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 12 750 209 11 489 495 12 479 872 14 052 901
其他非流动资产 36 874 252 36 874 252 12 874 252 12 874 252
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 630 407 818 631 931 206 614 916 706 615 680 670
资产总计 2 009 219 154 2 066 630 043 2 226 913 514 2 298 817 900
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 108 220 267 136 215 280 186 315 280 148 395 013
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 11 963 825 19 529 701 13 362 058 30 084 375
应付账款 488 616 244 518 358 586 490 362 066 611 222 894
预收账款 95 139 556 79 537 626 179 531 059 111 979 907
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 054 015 1 999 563 1 866 410 3 371 828
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 4 319 902 0 0
应交税费 -1 488 679 -2 622 043 8 923 575 18 177 973
应付利息 126 915 148 540 205 254 179 308
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 57 647 927 49 077 780 82 476 739 80 121 496
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 1 692 438 150 154 171 267 1 497 313
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 763 972 506 806 715 088 963 213 709 1 005 030 108
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 437 833 1 601 265 1 764 697 1 928 129
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 5 891 083 7 349 417 8 970 250 11 377 750
非流动负债合计 7 328 917 8 950 682 10 734 947 13 305 879
负债合计 771 301 423 815 665 770 973 948 656 1 018 335 987
股东权益  
少数股东权益 130 420 190 128 060 509 115 119 289 118 735 065
实收资本(或股本) 716 038 334 716 038 334 727 395 957 727 395 957
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 283 716 070 283 716 070 312 487 942 312 487 942
盈余公积 29 258 046 29 258 046 29 258 046 29 258 046
减:库存股 0 0 19 089 431 19 089 431
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 78 485 090 93 891 313 87 793 055 111 694 334
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 107 497 541 1 122 903 764 1 137 845 569 1 161 746 848
股东权益合计 1 237 917 731 1 250 964 273 1 252 964 858 1 280 481 913
负债和股东权益总计 2 009 219 154 2 066 630 043 2 226 913 514 2 298 817 900