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2020年01月20日 星期一

东方网络(002175)资产负债表

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东方网络资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 178 520 806 294 070 871 435 522 838 295 285 183
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 5 127 555 2 367 390 11 697 300 12 852 255
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 307 537 993 323 794 073 325 142 621 268 454 289
其他应收款净额 548 871 948 42 753 993 18 678 202 17 513 658
预付账款 245 886 023 333 756 157 312 454 398 338 164 350
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 139 690 702 172 109 981 171 524 433 164 187 583
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 6 976 345 21 740 737 16 705 841 17 518 699
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 1 432 611 372 1 190 593 202 1 291 725 632 1 113 976 016
长期投资  
可供出售金融资产 236 930 000 237 430 000 237 430 000 230 400 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 268 098 277 593
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 244 481 585 296 218 068 302 718 411 137 084 224
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 103 590 362 114 689 900 143 335 690 143 797 965
工程物资 0 0 0 0
在建工程 255 403 407 252 058 205 250 615 356 240 483 512
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 168 269 289 183 970 281 227 101 558 235 747 591
开发支出 8 988 096 15 925 676 16 152 015 15 663 788
商誉 252 501 005 362 469 100 362 469 100 362 469 100
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 62 277 118 248 393 675 273 434 771 294 726 417
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 10 369 697 9 984 964 9 821 554 8 951 906
其他非流动资产 1 130 470 1 130 470 1 130 470 3 105 470
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 343 941 029 1 722 270 338 1 824 477 024 1 672 707 566
资产总计 2 776 552 400 2 912 863 540 3 116 202 655 2 786 683 583
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 440 000 000 440 000 000 520 000 000 450 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 120 023 959 116 443 664 112 843 649 119 278 627
应付账款 59 575 205 56 763 307 47 198 616 55 576 606
预收账款 10 173 223 12 875 274 14 215 095 9 844 775
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 209 953 458 106 267 133 7 601 266
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 39 472 543 17 030 084 32 421 633 27 735 015
应付利息 1 125 834 1 246 525 1 541 272 1 408 574
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 132 559 319 133 289 736 8 412 266 4 547 254
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 803 140 036 778 106 697 736 899 663 675 992 117
长期负债  
长期借款 506 000 000 581 000 000 606 000 000 358 000 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 82 962 651 100 276 543 120 503 132
影响非流动负债其他科目 22 148 656 22 192 214 22 235 772 22 277 489
非流动负债合计 528 148 656 686 154 865 728 512 316 500 780 621
负债合计 1 331 288 691 1 464 261 562 1 465 411 979 1 176 772 738
股东权益  
少数股东权益 98 490 351 100 840 003 158 571 370 149 477 153
实收资本(或股本) 753 778 212 753 778 212 753 778 212 753 778 212
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 526 171 084 525 181 183 525 181 183 525 181 183
盈余公积 21 688 170 21 688 170 21 688 170 21 688 170
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 45 135 892 47 114 411 191 571 742 159 786 127
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 346 773 358 1 347 761 976 1 492 219 306 1 460 433 692
股东权益合计 1 445 263 709 1 448 601 979 1 650 790 676 1 609 910 845
负债和股东权益总计 2 776 552 400 2 912 863 540 3 116 202 655 2 786 683 583