三特索道(002159)资产负债表

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三特索道资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 86 802 739 197 343 532 69 920 556 85 797 562
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 10 520 203 8 511 175 9 609 597 11 641 787
其他应收款净额 49 834 817 38 855 123 41 028 586 56 636 744
预付账款 9 596 521 19 698 576 6 290 020 9 112 721
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 256 201 694 228 448 217 270 318 777 266 592 070
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 2 162 466 1 569 321 1 569 321 878 448
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 415 118 441 494 425 943 398 736 855 430 659 332
长期投资  
可供出售金融资产 42 780 000 45 780 000 45 780 000 45 780 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 490 272 4 678 188 4 731 973 4 785 759
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 247 437 533 232 268 496 232 678 269 233 261 010
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 299 192 125 1 182 142 970 1 193 150 047 1 155 450 406
工程物资 0 0 0 0
在建工程 450 725 984 558 807 944 530 965 868 535 001 504
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 51 069 490 50 570 193 50 908 270 47 959 744
开发支出 0 0 0 0
商誉 84 384 348 84 442 916 87 869 851 87 869 851
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 58 096 001 25 854 037 28 365 398 28 298 648
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 1 304 014 1 245 104 1 243 069 1 240 073
其他非流动资产 21 586 659 22 348 500 22 508 060 17 031 500
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 257 066 427 2 208 138 348 2 198 200 805 2 156 678 496
资产总计 2 672 184 867 2 702 564 292 2 596 937 660 2 587 337 828
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 410 000 000 405 000 000 285 000 000 292 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 6 038 239 5 164 612 5 074 316 3 684 263
预收账款 17 946 973 19 592 078 17 154 177 5 704 648
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 11 901 626 13 542 972 14 450 658 14 113 153
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 11 178 022 11 523 007 13 185 964 11 958 114
应交税费 10 453 769 14 777 325 9 988 729 8 366 266
应付利息 25 278 701 18 721 396 17 356 611 13 855 376
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 361 766 540 319 924 213 376 233 842 331 029 468
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 252 692 664 230 192 664 230 192 664 216 192 664
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 107 256 533 1 038 438 268 968 636 962 896 903 951
长期负债  
长期借款 650 832 500 737 712 500 747 570 000 806 587 500
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 3 632 245 3 440 184 8 837 211 8 575 406
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 1 771 089 1 777 400 1 789 036 1 833 173
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 40 017 236 40 039 799 40 216 170 41 004 099
非流动负债合计 696 253 070 782 969 883 798 412 417 858 000 178
负债合计 1 803 509 604 1 821 408 151 1 767 049 378 1 754 904 130
股东权益  
少数股东权益 42 684 323 46 639 716 42 969 170 39 263 821
实收资本(或股本) 138 666 666 138 666 666 138 666 666 138 666 666
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 458 722 012 458 722 012 458 722 012 460 903 756
盈余公积 63 019 655 63 019 655 63 019 655 63 019 655
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 165 582 607 174 108 092 126 510 779 130 579 800
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 825 990 941 834 516 425 786 919 112 793 169 877
股东权益合计 868 675 264 881 156 141 829 888 282 832 433 698
负债和股东权益总计 2 672 184 867 2 702 564 292 2 596 937 660 2 587 337 828