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2019年07月16日 星期二

石基信息(002153)资产负债表

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石基信息资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 579 538 077 1 364 391 585 1 720 408 487 2 644 765 482
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 421 359 330 000 1 425 003 2 055 230
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 345 514 214 305 826 040 395 588 799 342 576 440
其他应收款净额 94 585 041 69 917 115 42 494 114 59 571 126
预付账款 81 143 708 76 015 976 51 948 504 57 299 859
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 350 181 012 365 729 655 316 402 810 262 444 226
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 1 107 068 996 1 278 983 133 998 035 437 248 606 400
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 3 558 452 408 3 462 593 504 3 527 703 155 3 618 718 764
长期投资  
可供出售金融资产 60 759 028 61 092 920 34 596 901 33 099 737
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 98 367 664 101 260 349 104 699 605 106 243 764
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 575 023 330 559 527 078 557 417 431 557 307 068
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 337 300 895 340 921 948 346 487 318 350 295 620
工程物资 0 0 0 0
在建工程 42 675 685 32 775 590 20 097 086 13 540 623
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 274 516 324 275 773 693 253 179 059 231 066 519
开发支出 35 789 596 19 466 528 4 482 778 1 198 700
商誉 1 232 105 205 1 247 529 073 1 262 810 490 1 113 402 158
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 3 490 688 4 066 271 4 650 943 5 232 479
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 30 816 205 33 666 681 32 481 321 27 163 847
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 690 844 618 2 676 080 133 2 620 902 932 2 438 550 516
资产总计 6 249 297 026 6 138 673 637 6 148 606 087 6 057 269 280
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 4 410 364 4 146 816 4 125 322 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 16 323 535 39 340 101 60 459 187
应付账款 116 025 354 128 915 757 143 683 744 121 617 454
预收账款 460 543 144 435 374 730 455 799 516 414 571 037
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 52 517 050 54 566 600 37 129 163 76 134 454
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 32 242 963 12 146 253 36 981 799 82 114 952
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 53 188 953 37 211 067 62 984 767 52 108 609
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 7 250 000 38 750 000
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 718 927 829 688 684 757 787 294 412 845 755 693
长期负债  
长期借款 213 224 903 208 687 645 198 525 645 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 33 581 250 33 581 250 33 581 250 33 581 250
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 49 750 612 49 750 612 49 750 612 49 750 612
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 496 667 366 667 391 667 366 667
非流动负债合计 297 053 432 292 386 174 282 249 173 83 698 529
负债合计 1 015 981 261 981 070 931 1 069 543 586 929 454 222
股东权益  
少数股东权益 61 302 824 81 866 024 39 861 368 188 427 354
实收资本(或股本) 1 066 788 753 1 066 788 753 1 066 788 753 1 066 788 753
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 1 638 745 031 1 631 737 021 1 636 394 690 1 617 721 002
盈余公积 17 239 606 17 239 606 17 239 606 17 239 606
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 2 465 023 720 2 369 056 218 2 292 024 936 2 229 233 489
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 5 172 012 942 5 075 736 682 5 039 201 133 4 939 387 705
股东权益合计 5 233 315 766 5 157 602 706 5 079 062 501 5 127 815 058
负债和股东权益总计 6 249 297 026 6 138 673 637 6 148 606 087 6 057 269 280