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2020年01月29日 星期三

东南网架(002135)资产负债表

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东南网架资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 1 994 703 996 697 571 341 713 458 397 704 517 876
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 210 953 437 253 077 206 162 385 040 113 537 689
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 2 849 884 689 2 630 512 090 2 307 259 506 2 821 428 532
其他应收款净额 100 018 810 89 476 890 75 397 008 106 606 594
预付账款 241 060 167 145 693 327 173 042 430 170 667 069
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 2 688 656 439 2 758 976 833 2 766 008 531 2 375 820 977
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 65 406 540 128 969 585 133 110 472 100 135 327
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 8 150 684 077 6 704 277 271 6 330 661 384 6 392 714 065
长期投资  
可供出售金融资产 1 1 1 1
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 343 707 358 147 372 587 387 027
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 0 0 0 0
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 374 783 466 1 402 071 440 1 422 881 627 1 448 102 622
工程物资 0 0 0 0
在建工程 570 518 761 545 041 669 542 989 946 536 761 369
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 135 239 490 137 389 768 139 168 426 141 206 574
开发支出 0 0 0 0
商誉 393 471 393 471 393 471 393 471
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 0 0 0 0
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 86 163 074 79 676 251 76 912 915 79 393 739
其他非流动资产 0 0 0 0
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 2 167 441 969 2 164 930 747 2 182 718 973 2 206 244 803
资产总计 10 318 126 046 8 869 208 019 8 513 380 356 8 598 958 868
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 689 195 000 1 829 195 000 1 714 995 000 1 785 000 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 866 313 802 733 115 541 624 718 062 577 553 712
应付账款 2 531 959 622 2 340 089 252 2 217 387 840 2 244 728 153
预收账款 493 746 353 561 188 227 554 164 765 568 521 308
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 42 921 439 46 238 557 39 024 818 41 537 539
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 30 106 003 40 074 739 33 153 026 37 592 039
应付利息 3 598 176 3 602 923 3 569 780 3 541 505
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 146 252 597 134 910 286 125 989 439 133 811 598
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 222 908 202 194 858 202 214 858 202 199 858 202
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 81 361 440 83 814 975 95 243 264 107 801 281
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 6 108 362 634 5 967 087 703 5 623 104 197 5 699 945 338
长期负债  
长期借款 282 000 000 350 050 000 370 050 000 410 050 000
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 24 203 115 25 413 479 26 639 543 27 773 505
非流动负债合计 306 203 115 375 463 479 396 689 543 437 823 505
负债合计 6 414 565 749 6 342 551 182 6 019 793 740 6 137 768 843
股东权益  
少数股东权益 36 691 436 36 577 462 34 603 286 34 636 648
实收资本(或股本) 1 034 402 200 854 532 200 854 532 200 854 532 200
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 2 090 221 498 915 452 368 915 452 368 915 452 368
盈余公积 85 424 129 85 424 129 85 424 129 85 424 129
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 656 821 034 634 670 678 603 574 634 571 144 680
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 3 866 868 860 2 490 079 374 2 458 983 330 2 426 553 377
股东权益合计 3 903 560 296 2 526 656 837 2 493 586 617 2 461 190 025
负债和股东权益总计 10 318 126 046 8 869 208 019 8 513 380 356 8 598 958 868