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2019年10月14日 星期一

沃尔核材(002130)资产负债表

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沃尔核材资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 537 381 739 461 166 605 633 548 826 546 790 990
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 75 741 324 71 027 810 62 573 391 85 183 251
应收股利 3 061 802 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 871 853 958 794 106 466 737 178 537 656 248 835
其他应收款净额 78 889 814 73 475 282 63 948 971 68 309 690
预付账款 41 528 699 26 949 712 25 019 521 43 179 672
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 432 901 451 405 617 971 392 970 925 360 839 912
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 1 474 662
其他流动资产 100 859 140 90 769 993 98 547 488 89 098 208
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 2 142 217 926 1 923 113 839 2 015 126 302 1 851 166 498
长期投资  
可供出售金融资产 104 351 055 103 223 396 103 223 396 88 000 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 1 806 261 015 1 778 416 492 1 575 545 665 1 358 625 646
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 506 847 179 874 795 619 863 304 953 863 518 377
工程物资 0 0 0 0
在建工程 407 053 399 1 005 485 927 952 055 485 888 145 817
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 156 401 533 161 186 919 164 876 405 173 003 817
开发支出 23 696 010 21 630 348 24 114 477 10 501 237
商誉 65 144 400 65 144 400 65 144 400 65 144 400
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 23 306 164 23 837 764 20 337 479 20 621 976
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 24 249 098 22 838 501 21 573 383 21 652 038
其他非流动资产 18 894 675 21 105 755 22 211 477 20 011 931
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 4 136 204 529 4 077 665 120 3 812 387 120 3 509 225 241
资产总计 6 278 422 454 6 000 778 960 5 827 513 421 5 360 391 738
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 1 136 325 806 1 031 117 525 1 016 020 448 894 311 309
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 133 362 000 69 600 000 8 000 000 5 000 000
应付账款 406 386 030 327 021 096 341 493 423 338 486 330
预收账款 44 875 835 37 672 649 25 626 756 26 290 110
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 25 494 531 24 048 802 20 410 330 26 165 246
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 5 035 521 13 291 751 8 401 136 31 014 135
应付利息 12 815 257 20 038 490 33 355 037 23 815 979
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 24 131 851 34 739 894 36 582 717 47 390 931
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 788 426 831 1 557 530 206 1 489 889 847 1 392 474 040
长期负债  
长期借款 730 000 000 730 000 000 680 000 000 321 000 000
应付债券 646 254 722 645 513 889 644 773 056 644 017 778
长期应付款 194 823 529 201 796 380 207 000 000 207 000 000
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 69 267 755 69 098 606 69 958 481 70 144 718
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 70 153 250 72 767 151 75 033 192 77 299 232
非流动负债合计 1 710 499 257 1 719 176 026 1 676 764 728 1 319 461 728
负债合计 3 498 926 088 3 276 706 232 3 166 654 576 2 711 935 767
股东权益  
少数股东权益 36 947 466 35 934 178 28 248 920 28 232 930
实收资本(或股本) 1 262 319 062 1 262 319 062 626 229 531 626 229 531
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 191 439 617 191 439 617 793 314 948 793 314 948
盈余公积 102 168 378 102 168 378 102 168 378 102 168 378
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 1 132 919 188 1 078 631 396 1 056 542 591 1 042 915 139
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 2 742 548 900 2 688 138 550 2 632 609 925 2 620 223 041
股东权益合计 2 779 496 366 2 724 072 728 2 660 858 846 2 648 455 971
负债和股东权益总计 6 278 422 454 6 000 778 960 5 827 513 421 5 360 391 738