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2020年01月20日 星期一

湘潭电化(002125)资产负债表

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湘潭电化资产负债表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
报表来源 年报 季报 中报 季报
资产  
流动资产  
货币资金 177 704 741 189 236 372 114 032 491 253 050 288
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 17 469 484 8 371 942 17 862 418 38 359 092
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 209 962 580 231 804 889 227 558 553 202 932 820
其他应收款净额 23 849 138 36 260 166 32 343 802 34 680 443
预付账款 32 805 791 18 292 026 15 418 876 12 399 883
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 325 329 915 295 285 056 239 233 838 234 512 146
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 20 353 018 12 981 242 15 189 186 1 626 208
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 807 474 668 792 231 693 661 639 165 777 560 881
长期投资  
可供出售金融资产 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 16 938 592 17 112 150 17 285 707 17 459 265
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 53 942 819 21 234 714 19 588 768 19 841 911
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 1 309 617 526 1 122 955 329 1 002 533 398 928 330 464
工程物资 1 608 599 2 983 843 14 208 737 3 888 579
在建工程 70 114 188 136 342 396 215 409 196 209 474 797
固定资产清理 110 676 034 114 330 617 114 281 631 153 845 022
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 121 798 279 123 418 820 124 175 627 125 500 361
开发支出 0 0 0 0
商誉 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 1 656 441 1 902 619 1 906 837 1 333 418
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 32 317 032 14 391 404 11 031 346 10 612 588
其他非流动资产 23 529 509 37 670 589 38 784 401 44 430 097
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 1 749 399 020 1 599 542 481 1 566 405 647 1 521 916 502
资产总计 2 556 873 688 2 391 774 173 2 228 044 812 2 299 477 383
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 557 350 000 502 350 000 357 350 000 411 450 000
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 180 400 000 181 310 000 145 000 000 193 470 000
应付账款 262 658 692 164 601 013 166 420 300 132 615 739
预收账款 10 408 345 2 585 993 2 867 559 7 492 813
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 42 139 766 33 525 624 34 902 879 28 946 239
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 0 0 0 0
应交税费 9 180 557 4 343 637 1 356 810 4 565 496
应付利息 14 808 866 13 388 694 12 690 726 11 844 401
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 51 469 057 58 571 491 97 324 918 74 790 691
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 21 805 417 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 1 150 220 701 960 676 452 817 913 191 865 175 380
长期负债  
长期借款 131 978 217 114 311 550 104 311 550 107 311 550
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 90 274 992 140 991 749 151 621 749 192 586 946
专项应付款 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 45 554 152 44 153 042 43 009 245 41 662 115
非流动负债合计 267 807 361 299 456 341 298 942 544 341 560 611
负债合计 1 418 028 062 1 260 132 793 1 116 855 735 1 206 735 991
股东权益  
少数股东权益 37 261 034 36 946 617 34 777 460 33 388 673
实收资本(或股本) 345 599 985 345 599 985 345 599 985 345 599 985
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 690 025 237 690 025 237 690 025 237 690 025 237
盈余公积 16 386 872 16 386 872 16 386 872 16 386 872
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 48 684 486 41 750 458 23 527 341 6 776 098
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 1 101 584 592 1 094 694 763 1 076 411 616 1 059 352 719
股东权益合计 1 138 845 626 1 131 641 381 1 111 189 077 1 092 741 392
负债和股东权益总计 2 556 873 688 2 391 774 173 2 228 044 812 2 299 477 383