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2020年01月17日 星期五

天润数娱(002113)资产负债表

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天润数娱资产负债表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
报表来源 季报 中报 季报 年报
资产  
流动资产  
货币资金 150 115 596 155 790 115 190 902 846 205 768 179
交易性金融资产 0 0 0 0
其他货币资金 0 0 0 0
短期投资(原值) 0 0 0 0
短期投资跌价准备 0 0 0 0
短期投资净额 0 0 0 0
应收票据 50 000 50 000 0 120 000
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款(原值) 0 0 0 0
其他应收款(原值) 0 0 0 0
坏账准备 0 0 0 0
应收账款净额 73 653 783 74 284 504 80 057 528 58 638 372
其他应收款净额 3 553 518 3 420 268 3 730 776 3 382 240
预付账款 20 558 897 16 575 990 20 002 512 17 124 105
应收补贴款 0 0 0 0
预缴税金 0 0 0 0
内部应收款 0 0 0 0
应收内部单位款 0 0 0 0
应收关联企业款 0 0 0 0
期货保证金 0 0 0 0
应收席位费 0 0 0 0
存货(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物资产 0 0 0 0
存货跌价准备 0 0 0 0
存货(净额) 0 0 0 0
待摊费用 0 0 0 0
待转其他业务支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
一年内到期的非流动资产 0 0 0 0
其他流动资产 19 151 081 13 923 699 25 785 552 20 923 530
影响流动资产其他科目 0 0 0 0
流动资产合计 267 082 875 264 044 576 320 479 215 305 956 427
长期投资  
可供出售金融资产 12 976 000 9 476 000 9 476 000 9 476 000
股权分置流通权 0 0 0 0
持有至到期投资 0 0 0 0
投资性房地产 0 0 0 0
长期股权投资(原值) 0 0 0 0
长期应收款 0 0 0 0
长期债权投资(原值) 0 0 0 0
其他长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资(原值) 0 0 0 0
长期投资减值准备 0 0 0 0
长期股权投资净额 19 403 932 19 535 623 21 457 165 21 489 617
长期债权投资净额 0 0 0 0
其他长期投资净额 0 0 0 0
长期投资净额 0 0 0 0
合并价差 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0
固定资产  
固定资产原值 0 0 0 0
累计折旧 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 0 0
固定资产减值准备 0 0 0 0
固定资产净额 2 069 444 2 044 453 1 876 584 1 974 737
工程物资 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0
固定资产清理 0 0 0 0
生产性生物资产 0 0 0 0
油气资产 0 0 0 0
待处理固定资产净损失 0 0 0 0
固定资产合计 0 0 0 0
无形资产及其他资产  
无形资产 92 837 354 94 777 253 97 279 883 101 643 942
开发支出 0 0 0 0
商誉 665 575 662 665 575 662 665 575 662 665 575 662
开办费 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0
长期待摊费用 6 171 622 7 490 102 8 717 334 10 027 992
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 0 0 0 0
递延税项  
递延所得税资产 2 090 725 2 090 725 300 214 300 214
其他非流动资产 5 042 453 5 042 453 943 396 943 396
影响非流动资产其他科目 0 0 0 0
非流动资产合计 806 167 192 806 032 271 805 626 238 811 431 561
资产总计 1 073 250 068 1 070 076 847 1 126 105 452 1 117 387 988
负债及股东权益  
流动负债  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融负债 0 0 0 0
应付票据 0 0 0 0
应付账款 9 977 830 8 424 280 12 108 537 8 555 790
预收账款 2 092 478 2 247 656 1 978 935 1 986 435
代销商品款 0 0 0 0
应付职工薪酬 2 017 469 2 024 070 2 005 954 2 789 889
应付福利费 0 0 0 0
应付股利 286 123 286 123 286 123 286 123
应交税费 -311 615 597 718 3 607 867 4 704 259
应付利息 0 0 0 0
待扣税金 0 0 0 0
其他应交款 0 0 0 0
内部应付款 0 0 0 0
应付内部单位款 0 0 0 0
应付关联企业款 0 0 0 0
其他应付款 78 557 167 78 797 413 150 309 209 149 412 921
应付短期债券 0 0 0 0
预提费用 0 0 0 0
工程结算 0 0 0 0
国内票证结算 0 0 0 0
国际票证结算 0 0 0 0
预计负债 0 0 0 0
一年内到期的非流动负债 0 0 0 0
递延收益 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0
影响流动负债其他科目 0 0 0 0
流动负债合计 92 619 452 92 377 260 170 296 625 167 735 418
长期负债  
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 800 000 800 000 800 000 800 000
住房周转金 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0
递延利息收入 0 0 0 0
递延所得税负债 0 0 0 0
其他非流动负 0 0 0 0
影响非流动负债其他科目 779 234 875 277 1 058 702 154 267
非流动负债合计 1 579 234 1 675 277 1 858 702 954 267
负债合计 94 198 687 94 052 537 172 155 327 168 689 684
股东权益  
少数股东权益 0 0 0 0
实收资本(或股本) 754 479 856 754 479 856 754 479 856 754 479 856
减:已归还投资 0 0 0 0
资本公积金 315 417 734 315 417 734 305 245 803 305 245 803
盈余公积 55 127 713 55 127 713 55 127 713 55 127 713
减:库存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集体福利基金 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
未分配利润 -145 973 922 -149 000 994 -160 903 246 -166 155 068
外币报表折算差额 0 0 0 0
影响所有者权益其他科目 0 0 0 0
归属于母公司所有者权益合计 979 051 381 976 024 310 953 950 126 948 698 304
股东权益合计 979 051 381 976 024 310 953 950 126 948 698 304
负债和股东权益总计 1 073 250 068 1 070 076 847 1 126 105 452 1 117 387 988